DWS Concept Kaldemorgen

LU0599947271 · DWS Concept Kaldemorgen EUR FC
171,90
2022 €
-2,05%
Rentabilidad en el año
3A €
2,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Riesgo medio

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171,90
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,32%
Comisiones:
0,750% + 15,000%
ISIN:
LU0599947271
Clases disponibles:
Ver 22 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,790%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
2.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera. Para lograr este objetivo, el fondo invierte hasta un 100% en renta variable, renta fija, certificados, instrumentos del mercado monetario y efectivo. Además, el fondo puede invertir en derivados para fines de cobertura y de inversión. El fondo invertirá en diferentes mercados e instrumentos en función del ciclo económico general y basándose en las estimaciones de la gestión del fondo. También pretende aprovechar la posibilidad de invertir en derivados para cubrir los riesgos de mercado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13.777,5M
Patrimonio de la clase
735,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Concept Kaldemorgen:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,00%
Volatilidad
5,54%
Máxima caída
-4,08%
Alpha
3,54
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
74,30
Tracking Error
6,61
Correlación
86,20
Ratio de Información
1,33
Rentabilidad anualizada
2,32%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-9,65%
Alpha
1,52
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
80,98
Tracking Error
4,76
Correlación
89,99
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-9,65%
Alpha
1,15
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
79,99
Tracking Error
4,03
Correlación
89,44
Ratio de Información
0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
10,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,0%
Tecnología
Tecnología
7,3%
Finanzas
Servicios Financieros
7,3%
Materiales industriales
Industriales
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Otros
Consumo Cíclico
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
43,5%
Zona Euro
19,5%
Estados Unidos
16,4%
Japón
2,4%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Desarrollada
1,5%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
43,4%
Bonos
30,3%
Cash
17,7%
Otros activos
8,2%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
22,2%
Giantcap
17,8%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 2.5%
1.006.537.2067,40%
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)DE000A1E0HR8
456.895.7113,36%
United States Treasury Notes 0.375%
430.706.1273,16%
Xtrackers IE Physical Gold ETCDE000A2T0VU5
408.614.8413,00%
United States Treasury Notes 0.125%
394.313.9482,90%
United States Treasury Notes 0.125%
305.497.3602,24%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
262.230.0001,93%
Microsoft Corp
244.288.6551,80%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
239.832.0001,76%
E.ON SEDE000ENAG999
237.720.0001,75%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.