RF Global Emergente - Moneda Local

Pictet-Emerging Local Currency Debt

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy EUR | LU0606353232

Pictet Asset Management (Europe) SA

16 Oct, 2017
84,09
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy EUR (LU0606353232)68,70M EUR84,09 EUR1,05%1,03%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI EUR (LU0340553600)340,67M EUR113,42 EUR1,05%1,03%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR (LU0340553949)136,20M EUR105,72 EUR2,10%1,62%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HR EUR (LU0340554327)23,17M EUR99,32 EUR3,00%2,18%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy EUR (LU0592907462)58,05M EUR121,48 EUR1,05%0,98%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy USD (LU0760712090)7,71M USD142,61 USD1,05%0,98%845.880 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I EUR (LU0280437160)466,09M EUR154,08 EUR1,05%0,98%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I USD (LU0255798018)638,13M USD181,82 USD1,05%0,97%845.880 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (LU0785308635)14,65M EUR107,92 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm USD (LU0476845101)17,12M USD87,02 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD (LU0255798281)54,22M USD99,36 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR (LU0280437673)148,12M EUR143,55 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt PUSD (LU0255798109)100,12M USD169,36 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm EUR (LU0785307660)108,31M EUR103,62 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm USD (LU0627480956)0,35M USD108,14 USD3,00%2,13%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR (LU0280437830)179,72M EUR134,84 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R USD (LU0255798364)50,90M USD159,09 USD3,00%2,13%0 USD

Estrategia

El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. Los países emergentes son, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes: México, Hong Kong, Singapur, Turquía, Polonia, República Checa, Hungría, Israel, Sudáfrica, Chile, Eslovaquia, Brasil, Filipinas, Argentina, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Taiwán, Indonesia, India, China, Rumanía, Ucrania, Malasia, Croacia y Rusia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,28%-6,53%-0,68%
201214,97%8,07%-1,83%4,23%3,97%
2013-11,10%-0,75%-7,44%-1,43%-1,83%
2014-6,40%1,89%3,18%-5,66%-5,63%
2015-14,84%-4,56%-1,65%-9,16%-0,13%
20166,10%9,97%1,63%1,60%-6,56%
20174,32%2,58%2,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Oct 14, 2017