RF Global Emergente - Moneda Local

Pictet-Emerging Local Currency Debt

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy EUR | LU0606353232

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Jun, 2018
72,62
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy EUR (LU0606353232)46,85M EUR72,62 EUR1,05%0,99%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI EUR (LU0340553600)360,98M EUR103,37 EUR1,05%0,99%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR (LU0340553949)126,67M EUR95,97 EUR2,10%1,59%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HR EUR (LU0340554327)31,95M EUR89,84 EUR3,00%2,14%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy EUR (LU0592907462)23,29M EUR109,23 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy USD (LU0760712090)14,54M USD125,77 USD1,05%0,94%856.680 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I EUR (LU0280437160)424,48M EUR146,26 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I USD (LU0255798018)519,52M USD169,15 USD1,05%0,94%856.680 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (LU0785308635)13,91M EUR98,39 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm USD (LU0476845101)17,86M USD76,40 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD (LU0255798281)45,67M USD87,78 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR (LU0280437673)124,55M EUR135,75 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt PUSD (LU0255798109)84,79M USD156,98 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm EUR (LU0785307660)91,24M EUR94,33 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm USD (LU0627480956)0,27M USD95,17 USD3,00%2,09%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR (LU0280437830)160,25M EUR127,05 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R USD (LU0255798364)42,28M USD146,93 USD3,00%2,09%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dm EUR (LU0991816645)0,86M EUR114,89 EUR1,05%0,94%0 EUR

Estrategia Pictet-Emerging Local Currency Debt

El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. Los países emergentes son, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes: México, Hong Kong, Singapur, Turquía, Polonia, República Checa, Hungría, Israel, Sudáfrica, Chile, Eslovaquia, Brasil, Filipinas, Argentina, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Taiwán, Indonesia, India, China, Rumanía, Ucrania, Malasia, Croacia y Rusia.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Emerging Local Currency Debt

El fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt, con ISIN, LU0606353232 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición 42 entre los 61 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -7,33% con una volatilidad del 8,93%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.654.217.366 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Pictet-Emerging Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


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Rentabilidad Pictet-Emerging Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,28%-6,53%-0,68%
201214,97%8,07%-1,83%4,23%3,97%
2013-11,10%-0,75%-7,44%-1,43%-1,83%
2014-6,40%1,89%3,18%-5,66%-5,63%
2015-14,84%-4,56%-1,65%-9,16%-0,13%
20166,10%9,97%1,63%1,60%-6,56%
20179,36%4,32%2,58%2,07%0,12%
20183,45%

Rendimiento mensual Pictet-Emerging Local Currency Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) May 25, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 03, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 16, 2018