RF Diversificada Corto Plazo EUR

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation EUR | LU0607519435

Invesco Management S.A.

18 Jan, 2018
11,51
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation EUR (LU1590491913)116,14M EUR10,05 EUR0,35%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR (LU0607519195)163,71M EUR11,24 EUR0,70%0,87%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1218205794)0,91M EUR10,02 EUR0,70%0,87%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation EUR (LU0607519435)269,09M EUR11,51 EUR0,40%0,52%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund E Accumulation EUR (LU0607519609)40,05M EUR11,09 EUR0,90%1,07%500 EUR

Estrategia Invesco Euro Short Term Bond Fund

El objetivo del fondo es la revalorización del capital invirtiendo principalmente en valores a corto plazo del mercado monetario denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Euro Short Term Bond Fund

El fondo Invesco Euro Short Term Bond Fund, con ISIN, LU0607519435 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 705.611.875 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Invesco Euro Short Term Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Lyndon Man


Metadata


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Rentabilidad Invesco Euro Short Term Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,60%0,49%
20127,80%3,93%0,10%2,16%1,43%
20132,77%0,40%0,06%0,93%1,35%
20142,85%1,11%1,13%0,31%0,28%
20150,72%1,08%-0,83%-0,26%0,73%
20161,19%0,11%0,16%0,98%-0,06%
20170,85%0,15%0,33%0,33%0,03%

Rendimiento mensual Invesco Euro Short Term Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 30, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jan 06, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 28, 2017