RF Diversificada Corto Plazo EUR

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation EUR | LU0607519435

Invesco Management S.A.

21 Sep, 2017
11,49
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR (LU0607519195)148,11M EUR11,24 EUR0,70%0,87%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1218205794)0,57M EUR10,01 EUR0,70%0,87%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation EUR (LU0607519435)322,25M EUR11,49 EUR0,40%0,52%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund E Accumulation EUR (LU0607519609)40,28M EUR11,09 EUR0,90%1,07%500 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es la revalorización del capital invirtiendo principalmente en valores a corto plazo del mercado monetario denominados en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Lyndon Man


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,60%0,49%
20127,80%3,93%0,10%2,16%1,43%
20132,77%0,40%0,06%0,93%1,35%
20142,85%1,11%1,13%0,31%0,28%
20150,72%1,08%-0,83%-0,26%0,73%
20161,19%0,11%0,16%0,98%-0,06%
20170,15%0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017