JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - USD

D (PERF) | LU0616802848

JPMORGAN ASSET MGMT

€92,55
-0,97% 1M
+1,32% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A (PERF) H
LU0289470113
503,49M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,89%
A (PERF)
LU0323456466
353,62M€1,00%20,00%1,00%0,00€2,23%
C (PERF) H
LU0289472085
349,08M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,24%
C (PERF)
LU0323456896
291,36M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,60%
I (PERF) H
LU0289473133
218,64M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,33%
D (PERF) H
LU0289473059
154,58M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,70%
C (PERF) H
LU0323456540
124,17M€0,55%20,00%0,55%0,00€-5,00%
I (PERF)
LU0579853648
90,59M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,66%
I (PERF) H
LU0289735515
59,95M€0,55%20,00%0,55%0,00€-0,40%
C (PERF) H
LU1084486106
46,94M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,05%
A (PERF) H
LU1182913019
42,49M€1,00%20,00%1,00%0,00€-0,14%
A (PERF) H
LU0661553403
23,30M€1,00%20,00%1,00%0,00€0,63%
C (PERF)
LU0900828848
17,62M€0,55%20,00%0,55%0,00€-0,34%
C (PERF) H
LU0909494543
17,18M€0,55%20,00%0,55%0,00€-0,87%
D (PERF) H
LU0862587143
12,20M€1,00%20,00%1,00%0,00€-1,46%
D (PERF)
LU0616802848
7,18M€1,00%20,00%1,00%0,00€2,04%
A (PERF) H
LU0323456201
7,16M€1,00%20,00%1,00%0,00€-4,96%
A (PERF) H
LU0862587069
4,34M€1,00%20,00%1,00%0,00€-1,59%
D (PERF) H
LU0289517012
2,58M€1,00%20,00%1,00%0,00€-0,41%
A (PERF)
LU1181874402
0,88M€1,00%20,00%1,00%0,00€-0,12%
I (PERF) H
LU0973650087
0,64M€0,55%20,00%0,55%0,00€-5,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - USD

Conseguir un rendimiento que exceda del índice de referencia mediante la explotación de oportunidades de inversión en, entre otros, los mercados de renta fija y de divisas, utilizando estrategias de derivados cuando sea conveniente.


Información sobre el fondo de inversión JPM Income Opportunity Fund

El fondo JPM Income Opportunity Fund, con ISIN, LU0616802848 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Flexible USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,00%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible USD

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Último articulo de la gestora
El optimismo del mes de enero desapareció hace ya tiempo y ahora los inversores reconsideran el nivel de crecimiento futuro y los mercados revisan el múltiplo que se debe asignar a ese crecimiento: el apetito por el riesgo se ve amenazado por todos los flancos. Anteriormente en el ciclo considerábamos estos ataques de prudencia como oportunidades para añadir riesgo a las carteras. Sin embargo, hoy el ciclo alcanza una madurez distinta, con capacidad limitada para absorber impactos, y las condiciones financieras se están endureciendo de forma implacable. Sobre todo, los obstáculos para las sorpresas económicas positivas continuadas, suficientes para reactivar el mercado alcista en los activos de riesgo, no entran en ningún escenario razonable que podamos imaginar actualmente. En estos momentos, la probabilidad objetiva de una recesión en los próximos 12 meses sigue siendo baja y los datos económicos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,56% 3,09% 0,83%
1 año 6,43% 6,38% 1,69%
3 años 6,24% 2,04% 0,99%
5 años 25,46% 4,64% 2,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,71% - - - -
20157,85% - - - -
201610,67%-3,87%5,56%2,06%6,86%
2017-10,18%-0,43%-5,74%-2,76%-1,58%
20184,05%-2,67%6,43%1,46%-1,00%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 17, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,913,64
Beta2,332,23
Information Ratio1,150,45
R-Squared40,5273,44
Sharpe Ratio0,720,23
Standard Deviation6,508,32
Tracking Error5,535,81
Treynor Ratio2,000,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).