RF Global Emergente - Moneda Local

Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class V USD Cap | LU0616946504

Candriam Luxembourg

17 May, 2018
1.030,88
-0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class I EUR H Cap (LU1258426821)15,14M EUR1.466,58 EUR0,60%0,00%250.000 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C EUR Cap (LU0616945282)26,59M EUR79,86 EUR1,00%1,29%0 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C EUR Dis (LU0616945449)35,41M EUR69,26 EUR1,00%1,32%0 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C USD Cap (LU0616945522)1,51M USD94,31 USD1,00%1,36%0 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C USD Dis (LU0616945795)1,15M USD81,25 USD1,00%1,38%0 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class I EUR Cap (LU0616945878)8,80M EUR1.194,93 EUR0,60%0,69%250.000 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class I USD Cap (LU0616946090)20,48M USD975,48 USD0,60%0,70%250.000 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class N USD Cap (LU0616946330)0,26M USD94,29 USD1,60%1,47%0 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class V USD Cap (LU0616946504)32,86M USD1.030,88 USD0,30%0,45%20.000.000 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class N EUR Cap (LU0616946256)0,05M EUR97,87 EUR1,60%0,00%0 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class R EUR Cap (LU1184246038)1,93M EUR153,21 EUR0,70%0,90%0 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class R USD Cap (LU0942152934)0,38M USD95,77 USD0,70%0,83%0 USD

Estrategia Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

"Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies invierte principalmente en obligaciones y otros valores asimilados emitidos por los gobiernos, entidades del sector público o semipúblicas y empresas privadas de países emergentes (América Latina, Asia, Europa del Este, África y Oriente Medio). Las obligaciones seleccionadas están denominadas predominantemente en divisas locales o puntualmente en divisas fuertes (EUR, USD, GBP, JPY...). El fondo puede realizar transacciones de cambio de divisas en las monedas de los países emergentes y también usar divisas, volatilidad, tipos de interés y derivados de crédito para la gestión eficiente de la cartera (cobertura, exposición, arbitraje)."


Información sobre el fondo de inversión Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis, con ISIN LU0616946504, de la gestora Candriam Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,47% del patrimonio total, que asciende a 314.588.047 USD a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,98%5,40%
201221,06%7,71%3,44%5,77%2,72%
2013-13,10%1,71%-8,73%-4,35%-2,14%
20147,95%1,31%4,99%2,72%-1,19%
2015-4,49%9,35%-5,30%-10,10%2,59%
201611,89%5,53%5,05%1,24%-0,31%
20170,21%4,72%-3,21%-0,01%-1,11%
20182,08%

Rendimiento mensual Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2018) Apr 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
Prospectus (Dec 20, 2017) Apr 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 02, 2018
Supplement (May 17, 2017) Apr 30, 2018