RV Europa Alto Dividendo

BGF European Equity Income Fund

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A4G EUR | LU0619515397

BlackRock (Luxembourg) SA

23 Nov, 2017
15,35
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 EUR (LU0562822386)246,75M EUR19,54 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 USD Hedged (LU1153584641)90,35M USD12,56 USD1,50%1,81%4.383 USD
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A4G EUR (LU0619515397)392,34M EUR15,35 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A5G EUR (LU0561744862)89,13M EUR14,59 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A5G USD Hedged (LU1003076772)44,53M USD20,40 USD1,50%1,81%4.292 USD
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A6 EUR (LU1051768569)132,37M EUR10,97 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A6 USD Hedged (LU1019632923)385,64M USD11,51 USD1,50%1,81%4.292 USD
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 EUR (LU0579997130)190,41M EUR20,42 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2RF USD Hedged (LU1185942585)5,84M USD10,91 USD0,75%1,06%85.841 USD
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D4G EUR (LU0875160912)48,34M EUR14,02 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D5GRF EUR (LU0871639463)56,27M EUR14,02 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D6 USD Hedged (LU1200839964)2,60M USD9,44 USD0,75%1,06%85.841 USD
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E2 EUR (LU0628612748)201,80M EUR18,92 EUR1,50%2,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E5G EUR (LU0579995191)239,20M EUR14,17 EUR1,50%2,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund I2 EUR (LU1222728690)101,33M EUR10,48 EUR0,75%0,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund I4G EUR (LU0883524240)0,00M EUR14,01 EUR0,75%0,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund X2 EUR (LU0563471787)15,29M EUR13,03 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia BGF European Equity Income Fund

El fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa.


Entre los fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo, que invierten en Renta Variable, el fondo BGF European Equity Income Fund, con ISIN LU0619515397, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.711.286.745 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BGF European Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Andreas Zoellinger


Alice Gaskell


Metadata


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Rentabilidad BGF European Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-11,73%12,50%
201215,89%6,71%-1,69%8,29%2,01%
201325,95%10,76%0,40%6,19%6,65%
201412,14%4,31%4,56%-0,22%3,05%
201515,47%16,40%-2,66%-4,78%7,03%
2016-6,86%-8,06%-2,16%2,03%1,48%
20175,90%1,70%2,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017