RV China

Pictet-China Index

Pictet-China Index R EUR | LU0625738058

Pictet Asset Management (Europe) SA

14 Dec, 2017
129,53
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-China Index I USD (LU0625736789)156,83M USD158,26 USD0,45%0,47%838.680 USD
Pictet-China Index IS USD (LU0625736946)33,99M USD158,47 USD0,45%0,47%838.680 USD
Pictet-China Index P EUR (LU0625737910)1,44M EUR133,03 EUR0,60%0,64%0 EUR
Pictet-China Index P USD (LU0625737167)0,55M USD156,66 USD0,60%0,64%0 USD
Pictet-China Index R EUR (LU0625738058)4,75M EUR129,53 EUR1,20%0,97%0 EUR
Pictet-China Index R USD (LU0625737597)1,02M USD152,52 USD1,20%0,95%0 USD

Estrategia Pictet-China Index

El objetivo del Compartimento es ofrecer a los inversores la oportunidad de participar en el crecimiento del mercado de renta variable chino replicando la composición del índice MSCI China, incluidos los dividendos netos reinvertidos. El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de inversión y de cobertura. El Compartimento está gestionado pasivamente. El objetivo de inversión consiste en construir una cartera lo más cercana posible a una cartera plenamente replicada, y en minimizar el error de seguimiento (diferencia entre la rentabilidad de la clase de Acciones y la del índice de referencia). Esta Clase de acciones no distribuye dividendos. Este Compartimento puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 7 años. La clase de acciones "I" se dirige a inversores que deseen invertir un mínimo inicial de 1.000.000 USD.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-China Index

El fondo Pictet-China Index, con ISIN, LU0625738058 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RV China dentro de los fondos de RV Gran China. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 46 fondos de la categoría RV China a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 198.600.227 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Pictet-China Index

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Samuel Gorgerat


David Billaux


Metadata


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Rentabilidad Pictet-China Index

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201110,88%
201221,10%7,95%-1,35%3,44%9,93%
2013-1,94%-2,52%-8,66%8,67%1,35%
201421,65%-6,10%6,37%9,59%11,13%
20151,97%21,22%1,98%-21,93%5,67%
20163,35%-9,48%2,43%12,78%-1,17%
201711,07%3,51%9,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 08, 2017) May 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 12, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017