RV China

Pictet-China Index

Pictet-China Index R EUR | LU0625738058

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Jun, 2018
137,42
-3,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-China Index I USD (LU0625736789)165,13M USD165,38 USD0,45%0,43%856.680 USD
Pictet-China Index IS USD (LU0625736946)35,85M USD165,58 USD0,45%0,43%856.680 USD
Pictet-China Index P EUR (LU0625737910)2,45M EUR141,38 EUR0,60%0,68%0 EUR
Pictet-China Index P USD (LU0625737167)0,89M USD163,50 USD0,60%0,68%0 USD
Pictet-China Index R EUR (LU0625738058)7,14M EUR137,42 EUR1,20%0,93%0 EUR
Pictet-China Index R USD (LU0625737597)1,58M USD158,91 USD1,20%0,93%0 USD
Pictet-China Index I EUR (LU0625737753)0,09M EUR141,77 EUR0,45%0,00%0 EUR

Estrategia Pictet-China Index

El objetivo del Compartimento es ofrecer a los inversores la oportunidad de participar en el crecimiento del mercado de renta variable chino replicando la composición del índice MSCI China, incluidos los dividendos netos reinvertidos. El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de inversión y de cobertura. El Compartimento está gestionado pasivamente. El objetivo de inversión consiste en construir una cartera lo más cercana posible a una cartera plenamente replicada, y en minimizar el error de seguimiento (diferencia entre la rentabilidad de la clase de Acciones y la del índice de referencia). Esta Clase de acciones no distribuye dividendos. Este Compartimento puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 7 años. La clase de acciones "I" se dirige a inversores que deseen invertir un mínimo inicial de 1.000.000 USD.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-China Index

El fondo Pictet-China Index, con ISIN, LU0625738058 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RV China dentro de los fondos de RV Gran China. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría RV China a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 213.160.571 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Pictet-China Index

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Samuel Gorgerat


David Billaux


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Rentabilidad Pictet-China Index

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201110,88%
201221,10%7,95%-1,35%3,44%9,93%
2013-1,94%-2,52%-8,66%8,67%1,35%
201421,65%-6,10%6,37%9,59%11,13%
20151,97%21,22%1,98%-21,93%5,67%
20163,35%-9,48%2,43%12,78%-1,17%
201734,23%11,07%3,51%9,54%6,58%
2018-1,58%

Rendimiento mensual Pictet-China Index

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) May 25, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 03, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 16, 2018