El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
E2 LU0171304552 | 3.444,09M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 5,15% |
A2 LU0171301533 | 2.921,08M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 5,66% |
A2 LU0122376428 | 2.198,73M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 5,62% |
A2H LU0326422176 | 145,77M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 4,16% |
E2 LU0122377152 | 110,88M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 5,11% |
E2H LU0326422507 | 16,87M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 3,72% |
D4 LU0827888677 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 6,45% |
D2 LU0252963896 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 5,02% |
A4 LU0408222247 | 0,00M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 5,69% |
I2H LU0368235932 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 5,27% |
I2 LU0368250907 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 6,71% |
D4 LU0630472362 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 6,55% |
D4 LU0827888750 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 6,44% |
D2H LU0326422333 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 4,99% |
D2H LU0827888834 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 3,68% |
D2 LU0252969075 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 6,43% |
A4 LU0204068364 | 0,00M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 5,74% |
A2H LU0368265418 | 0,00M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 6,36% |
A2H LU0788109394 | 0,00M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 4,38% |
A2H LU0589470672 | 0,00M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 2,91% |
A2H LU1023058172 | 0,00M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 5,96% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta variable cotizados de empresas con una participación significativa en actividades relacionadas con la exploración, desarrollo, producción y distribución de energía. Además, el Fondo podrá invertir en empresas dedicadas al desarrollo y explotación de nuevas tecnologías energéticas. El Fondo invierte a escala internacional. La posición sujeta a riesgo de cambio no será normalmente objeto de cobertura.
El fondo BGF World Energy Fund, con ISIN, LU0630472362 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Sector Energía dentro de los fondos de RV Sector Energía
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,45% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,45% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -9,64% | -22,54% | -19,82% |
1 año | 6,00% | 4,20% | 2,43% |
3 años | 20,97% | 6,55% | 6,13% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | - | - | - | -23,20% | - | |
2016 | 30,08% | 1,34% | 10,74% | 1,15% | 14,60% | |
2017 | -13,41% | -6,97% | -14,70% | 3,43% | 5,50% | |
2018 | -17,63% | -9,53% | 21,97% | -1,14% | -24,49% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Aug 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Feb 28, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (May 31, 2011) | Feb 20, 2019 |
Informe trimestral (Sep 30, 2008) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).