Nordea 1 - Balanced Income Fund BP EUR

CLASE BP EUR | LU0634509953

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€111,08
+0,50% 1M
+6,65% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BP EUR
LU0634509953
8,94M€1,20%-1,33%0,00€1,31%
CLASE BI EUR
LU0637308585
4,92M€0,65%-0,78%75.000,00€1,94%
CLASE E EUR
LU0637308312
2,93M€1,20%-1,33%0,00€0,55%
BC
LU0841615197
0,21M€0,75%-0,88%0,00€-
AP
LU0733659964
0,04M€1,20%-1,33%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Balanced Income Fund BP EUR

The fund aims to preserve and steadily grow the Shareholder?s capital over a full investment cycle. The investment process is based on active asset allocation, both tactical and strategic, robust diversification across mainly fixed income asset classes using leveraged exposure, and active currency management. The portfolio manager aims to find return drivers using both long and short positions, in a wide range of fixed income instruments. Additionally, the investment manager aims, for a smaller portion of the Sub-fund, to invest in equity instruments.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Balanced Income Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Nordea 1 - Balanced Income Fund BP EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,33%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,97% 10,28% 8,21%
1 año 3,55% 3,54% 1,42%
3 años 3,97% 1,31% 0,78%
5 años 8,69% 1,68% 1,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,19% - - - -
2015-1,26% - - 1,39% -
20162,82%-0,25%-0,25%0,49%0,20%
20171,18%1,00%-0,12%-0,09%0,39%
2018-3,57%0,27%-1,33%-0,37%-2,18%
2019 - 4,08%2,14% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,470,29
Beta0,980,84
Information Ratio1,83-0,01
R-Squared88,7169,77
Sharpe Ratio1,030,61
Standard Deviation3,993,18
Tracking Error1,341,82
Treynor Ratio4,202,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).