RF Deuda Corporativa Global Emergente

Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

CLASE BP EUR | LU0637302547

Nordea Investment Funds SA

22 Sep, 2017
115,21
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0637300848)0,01M EUR118,93 EUR0,80%0,98%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0637300764)0,51M USD142,28 USD0,80%0,98%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0637302547)1,84M EUR115,21 EUR1,20%1,53%0 EUR
CLASE BP USD (LU0634509870)3,87M USD137,83 USD1,20%1,53%0 USD
CLASE E EUR (LU0637300251)1,86M EUR110,32 EUR1,20%2,27%0 EUR
CLASE E USD (LU0637300178)0,12M USD131,97 USD1,20%2,27%0 USD

Estrategia

El fondo tiene por objetivo proporcionar una rentabilidad adecuada a los Accionistas invirtiendo en bonos y títulos de deuda empresariales de los mercados emergentes. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducción de efectivo) en bonos emitidos en USD por prestatarios empresariales que operen en los países emergentes, en particular, en Latinoamérica, Europa Oriental, Asia, África u Oriente Próximo. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio total en otros instrumentos. Las inversiones en (i) valores respaldados por hipotecas y activos, (ii) bonos convertibles en acciones y (iii) títulos de renta variable no excederán, respectivamente, un décimo, un cuarto y un décimo del patrimonio total del fondo. El fondo podrá mantener efectivo de manera accesoria. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice JPM Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified, puede seleccionar libremente los valores en los que invertirá.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Samy Muaddi


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201215,05%2,87%7,17%3,22%1,10%
2013-6,22%3,81%-7,27%-2,15%-0,43%
201416,53%2,51%5,32%6,79%1,08%
201510,50%13,81%-2,31%-4,48%4,05%
201613,78%-0,52%6,79%3,16%3,83%
20171,65%-4,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017