RF Deuda Corporativa Global Emergente

Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

CLASE BP EUR | LU0637302547

Nordea Investment Funds SA

20 Nov, 2017
117,26
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0637300848)0,01M EUR121,15 EUR0,80%0,98%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0637300764)0,53M USD142,66 USD0,80%0,98%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0637302547)1,80M EUR117,26 EUR1,20%1,53%0 EUR
CLASE BP USD (LU0634509870)3,38M USD138,08 USD1,20%1,53%0 USD
CLASE E EUR (LU0637300251)1,79M EUR112,14 EUR1,20%2,27%0 EUR
CLASE E USD (LU0637300178)0,12M USD132,05 USD1,20%2,27%0 USD

Estrategia Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

El fondo tiene por objetivo proporcionar una rentabilidad adecuada a los Accionistas invirtiendo en bonos y títulos de deuda empresariales de los mercados emergentes. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducción de efectivo) en bonos emitidos en USD por prestatarios empresariales que operen en los países emergentes, en particular, en Latinoamérica, Europa Oriental, Asia, África u Oriente Próximo. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio total en otros instrumentos. Las inversiones en (i) valores respaldados por hipotecas y activos, (ii) bonos convertibles en acciones y (iii) títulos de renta variable no excederán, respectivamente, un décimo, un cuarto y un décimo del patrimonio total del fondo. El fondo podrá mantener efectivo de manera accesoria. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice JPM Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified, puede seleccionar libremente los valores en los que invertirá.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd, con ISIN LU0637302547, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 218.143.131 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Samy Muaddi


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Rentabilidad Nordea 1 - Emerging Market Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201215,05%2,87%7,17%3,22%1,10%
2013-6,22%3,81%-7,27%-2,15%-0,43%
201416,53%2,51%5,32%6,79%1,08%
201510,50%13,81%-2,31%-4,48%4,05%
201613,78%-0,52%6,79%3,16%3,83%
20171,65%-4,38%-1,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 23, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017