Nordea 1 - Balanced Income Fund

LU0637308312Nordea 1 - Balanced Income Fund E EUR
96,63
YTD
-11,71%
Rentabilidad en el año
3A
-2,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
96,63
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-2,21%
Comisiones
1,200%
ISIN
LU0637308312
Clases disponibles
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Gastos corrientes
2,200%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
0
Rating de sostenibilidad
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Información

To provide shareholders with investment growth and achieve relatively stable income. The fund mainly invests, directly or through derivatives, in bonds as well as various other asset classes such as equities, money market instruments and currencies from anywhere in the world. Specifically, the fund may invest in corporate and government debt securities and debt-related securities, equities and equity-related securities, money market instruments, and UCITS/UCIs, including exchange-traded funds. The debt investments may include securities such as convertible bonds, covered bonds, inflation-linked bonds and emerging market bonds. The fund may invest in credit default swaps. The fund may invest in, or be exposed to, the following instruments up to the percentage of total assets indicated: • asset- and mortgage-backed securities (ABSs/MBSs): 20% • defaulted corporate bonds: 5% (as a result of holding corporate bonds defaulting.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
525,9M
Patrimonio de la clase
9,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Nordea 1 - Balanced Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,67%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-12,07%
Alpha
-3,24
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-1,25
R Cuadrado
1,26
Tracking Error
4,16
Correlación
80,86
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
-2,21%
Volatilidad
4,84%
Máxima caída
-12,07%
Alpha
-2,62
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
0,82
Tracking Error
3,23
Correlación
76,10
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
-1,60%
Volatilidad
4,14%
Máxima caída
-12,07%
Alpha
-2,40
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
0,86
Tracking Error
2,68
Correlación
77,13
Ratio de Información
-1,00

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,5%
Salud
Salud
2,0%
Finanzas
Servicios Financieros
1,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Materiales industriales
Industriales
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%
Energía
Energía
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
14,0%
Estados Unidos
13,9%
Reino Unido
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Zona Euro
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
193,8%
Acciones
19,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,6%
Cash
-112,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
6,9%
Largecap
4,9%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future June 22
73.864.51514,04%
Canada (Government of) 1%
53.994.48410,27%
Nykredit Realkredit A/S 1%DK0009532616
37.955.0157,22%
Future on 10 Year Treasury Note
36.249.0636,89%
Australia (Commonwealth of) 0.5%AU0000106411
31.708.9006,03%
Japan (Government Of) 0.005%JP1051501N14
28.758.3815,47%
Australia (Commonwealth of) 4.25%AU000XCLWAI8
22.892.9524,35%
Sweden (Kingdom Of) 1%SE0007125927
22.422.7184,26%
Realkredit Danmark A/S 1%DK0004617339
20.295.2813,86%
Aust 10y Bond Fut 6/2022
18.783.6853,57%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.