Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI USD
111,24$
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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
20,00% ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD, 80,00% MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
356,7M€
Patrimonio de la clase
42,8M€
Fecha de inicio
3/10/2011
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0637344622 |  | 111,24$ | 11,89% | — | 1,000% | ||
| LU0841620601 | | 108,64$ | 11,65% | — | 1,100% | ||
| LU0637344895 | | 95,60€ | 11,61% | 75.000€ | 1,000% | ||
| LU0841619934 | | 93,37€ | 11,36% | 0€ | 1,100% | ||
| LU0634510886 |  2 más Más distribuidores   | 97,42$ | 10,87% | — | 1,800% | ||
| LU0637345785 | 2 más Más distribuidores | 83,73€ | 10,58% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0637343657 | 1 más Más distribuidores | 87,42$ | 10,04% | — | 1,800% | ||
| LU0637343731 | 1 más Más distribuidores | 75,13€ | 9,76% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0637344622
Clases disponibles
2026+4,95%
5 años+9,24%
Riesgo5 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,46%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-9,95%
Alpha
5,00
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
76,71
Tracking Error
5,11
Correlación
87,58
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
11,89%
Volatilidad
15,32%
Máxima caída
-25,89%
Alpha
-0,93
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
82,73
Tracking Error
5,38
Correlación
90,95
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
9,24%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-28,05%
Alpha
3,70
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
85,63
Tracking Error
5,76
Correlación
92,54
Ratio de Información
0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
23,4%
Tecnología
19,9%
Consumo Defensivo
15,9%
Servicios de Comunicación
11,5%
Servicios Financieros
11,0%
Industriales
7,0%
Salud
5,8%
Servicios Públicos
3,5%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,5%
País Desarrollado
42,6%
Asia Emergente
38,7%
Asia Desarrollada
38,4%
Iberoamérica
11,9%
África
3,4%
Zona Euro
3,4%
Europa Emergente
1,5%
Oriente Medio
0,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,1%
Largecap
30,2%
Mediumcap
23,2%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 31.192.849$ | 7,41% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 27.702.970$ | 6,58% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 11.736.255$ | 2,79% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 11.309.777$ | 2,69% |
DB Insurance Co LtdKR7005830005 | 10.741.103$ | 2,55% |
CowayKR7021240007 | 10.638.289$ | 2,53% |
Samsung SDS Co LtdKR7018260000 | 10.609.301$ | 2,52% |
Coca-Cola Femsa SAB de CV CPO Terms:3 Shs-B- + 5 Shs-L-MX01KO000002 | 10.237.114$ | 2,43% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 9.311.717$ | 2,21% |
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class AMXP606941179 | 9.177.430$ | 2,18% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.