RV Global Cap. Flexible

Pictet-Security

Pictet-Security HR EUR | LU0650149049

Pictet Asset Management (Europe) SA

16 Oct, 2017
182,48
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Security HI EUR (LU0474968293)81,02M EUR187,26 EUR1,20%1,16%0 EUR
Pictet-Security HR EUR (LU0650149049)63,52M EUR182,48 EUR2,90%2,73%0 EUR
Pictet-Security I EUR (LU0270904351)256,07M EUR210,26 EUR1,20%1,11%0 EUR
Pictet-Security I USD (LU0256845834)506,33M USD248,05 USD1,20%1,11%845.880 USD
Pictet-Security P dy USD (LU0256846303)108,76M USD226,75 USD2,40%1,91%0 USD
Pictet-Security P EUR (LU0270904781)727,70M EUR192,20 EUR2,40%1,91%0 EUR
Pictet-Security P USD (LU0256846139)362,83M USD226,75 USD2,40%1,91%0 USD
Pictet-Security R EUR (LU0270905242)285,17M EUR177,99 EUR2,90%2,61%0 EUR
Pictet-Security R USD (LU0256846568)92,16M USD209,98 USD2,90%2,62%0 USD
Pictet-Security HP EUR (LU0650148827)21,60M EUR203,84 EUR2,40%1,66%0 EUR

Estrategia

Este fondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. Estas sociedades estarán activas principalmente, aunque no de forma exclusiva, en los ámbitos siguientes: seguridad en Internet, seguridad de los programas informáticos, de las telecomunicaciones, del material informático, seguridad física y protección de la salud, seguridad en el acceso y las identificaciones, seguridad vial, seguridad en el entorno laboral, defensa del Estado, etcétera.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,90%PERCENT
On Going Charge2,79%PERCENT
Total Expense Ratio2,73%PERCENT

Gestores

Yves Kramer


Frédéric Dupraz


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,29%3,45%-6,56%
20177,45%4,82%4,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 14, 2017
Rulebook (Dec 28, 2011) Oct 14, 2017