RF Global Emergente - Sesgo EUR

Pictet-Global Emerging Debt Fund

Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR | LU0655939121

Pictet Asset Management (Europe) SA

21 Nov, 2017
223,16
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Global Emerging Debt HI dm EUR (LU0788035094)2,27M EUR220,70 EUR1,10%0,92%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR (LU0655939121)349,20M EUR223,16 EUR1,10%0,92%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR (LU0170991672)949,01M EUR279,47 EUR1,10%0,92%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP dy EUR (LU0809803298)41,80M EUR230,26 EUR1,45%1,47%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP EUR (LU0170994346)145,34M EUR259,03 EUR1,45%1,47%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR dm EUR (LU0592907629)289,52M EUR190,54 EUR1,75%1,98%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR EUR (LU0280438648)236,55M EUR257,33 EUR1,75%1,97%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I EUR (LU0852478915)53,75M EUR350,94 EUR1,10%0,87%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I USD (LU0128469243)773,59M USD411,30 USD1,10%0,87%858.410 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dm USD (LU0476845010)150,84M USD164,20 USD1,45%1,42%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dy USD (LU0128468609)39,20M USD178,98 USD1,45%1,42%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt P USD (LU0128467544)221,46M USD378,79 USD1,45%1,42%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R dm USD (LU0852478832)64,96M USD260,23 USD1,75%1,92%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R USD (LU0128469839)154,03M USD353,70 USD1,75%1,92%0 USD

Estrategia Pictet-Global Emerging Debt Fund

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de su cartera en bonos e instrumentos del mercado monetario en los países emergentes, dentro de los límites permitidos por las restricciones de inversión. Al menos 2/3 del total de activos o riqueza del fondo serán invertidos en bonos y otros instrumentos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de los países emergentes y/o de otros emisores domiciliados en países emergentes.


El fondo Pictet-Global Emerging Debt Fund, con ISIN, LU0655939121 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 6.427.257.342 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Pictet-Global Emerging Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Global Emerging Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,02%
201216,53%4,37%2,26%6,71%2,32%
2013-6,19%-1,81%-5,05%-0,42%1,05%
20147,22%3,39%4,35%-0,29%-0,33%
20150,43%1,57%-2,08%0,51%0,46%
20166,79%4,09%4,59%2,94%-4,71%
20172,34%0,98%1,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Nov 11, 2017