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G Fund - Avenir Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2486820355 | 102,24€ | — | 0€ | 0,900% | |||
| LU0675297153 | 2.243,51€ | -8,64% | 300.000€ | 0,220% | |||
| LU1501411687 | 633,99€ | -9,16% | 1€ | 0,900% | |||
| LU1515102991 | 1.008,36$ | -9,43% | — | 0,900% | |||
| LU0675296932 | 2.269,41€ | -9,54% | 150.000€ | 0,900% | |||
| LU1622556907 | 114,01€ | -9,59% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1866781336 | 1.115,17€ | -9,84% | 15.000.000€ | 1,500% | |||
| LU0675297237 |   1 más Más distribuidores  | 212,86€ | -10,19% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
202,2M€
Patrimonio de la clase
37,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
G Fund - Avenir Europe
G Fund - Avenir Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2486820355 | 102,24€ | — | 0€ | 0,900% | |||
| LU0675297153 | 2.243,51€ | -8,64% | 300.000€ | 0,220% | |||
| LU1501411687 | 633,99€ | -9,16% | 1€ | 0,900% | |||
| LU1515102991 | 1.008,36$ | -9,43% | — | 0,900% | |||
| LU0675296932 | 2.269,41€ | -9,54% | 150.000€ | 0,900% | |||
| LU1622556907 | 114,01€ | -9,59% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1866781336 | 1.115,17€ | -9,84% | 15.000.000€ | 1,500% | |||
| LU0675297237 | 1 más Más distribuidores | 212,86€ | -10,19% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0675296932
Clases disponibles
2024-7,13%
5 años+2,19%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo G Fund - Avenir Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,48%
Volatilidad
21,35%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
-23,66
Beta
1,63
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
64,19
Tracking Error
14,37
Correlación
80,12
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
-9,54%
Volatilidad
25,42%
Máxima caída
-44,98%
Alpha
-17,55
Beta
1,57
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
71,31
Tracking Error
15,66
Correlación
84,44
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
23,80%
Máxima caída
-44,98%
Alpha
-4,86
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
64,02
Tracking Error
14,61
Correlación
80,01
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
46,8%
Industriales
26,3%
Salud
14,1%
Consumo Cíclico
5,4%
Servicios Financieros
2,9%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Defensivo
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
46,6%
Europa (ex-Zona Euro)
33,0%
Reino Unido
18,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Bonos
1,2%
Cash
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,5%
Smallcap
22,3%
Largecap
20,9%
Microcap
3,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASM International NVNL0000334118 | 12.106.865€ | 5,99% |
Ashtead Group PLCGB0000536739 | 10.107.801€ | 5,00% |
Straumann Holding AGCH1175448666 | 9.667.503€ | 4,78% |
Reply SpAIT0005282865 | 9.196.070€ | 4,55% |
AltenFR0000071946 | 8.764.070€ | 4,33% |
Indutrade ABSE0001515552 | 8.314.095€ | 4,11% |
Temenos AGCH0012453913 | 7.954.555€ | 3,93% |
Sixt SEDE0007231326 | 6.339.112€ | 3,14% |
Halma PLCGB0004052071 | 5.851.158€ | 2,89% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 5.765.663€ | 2,85% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.