RF RMB

BGF China Bond Fund

BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3 | LU0679941673

BlackRock (Luxembourg) SA

18 May, 2018
10,97
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund X2 USD (LU1733225855)0,07M USD10,55 USD0,00%0,00%8.276.800 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 CHF (LU0969580058)32,07M CHF13,70 CHF0,75%1,03%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3 (LU0679941673)4,07M USD10,97 USD0,75%1,03%4.138 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund C2 USD (LU0683062482)0,10M USD12,64 USD0,75%2,27%4.138 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund C3 USD (LU0683067010)0,00M USD10,99 USD0,75%2,27%4.138 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 USD (LU0719319435)16,14M USD13,60 USD0,40%0,68%82.768 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD (LU0683067952)0,19M USD11,03 USD0,40%0,68%82.768 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR (LU0764816798)8,86M EUR14,63 EUR0,75%1,53%0 EUR
BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0803752129)0,59M EUR10,19 EUR0,75%1,53%0 EUR
BlackRock Global Funds - China Bond Fund X6 USD Hedged (LU1260044604)0,00M USD9,47 USD0,00%0,08%8.276.800 USD

Estrategia BGF China Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija emitidos o distribuidos fuera de la China Continental o denominados en renminbí o renminbí en efectivo. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Los valores de renta fija podrán estar emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo).


Información sobre el fondo de inversión BGF China Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF China Bond Fund, con ISIN LU0679941673, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio total, que asciende a 70.067.129 USD a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones BGF China Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Eric Liu


Artur Piasecki


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BGF China Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20127,74%0,30%5,44%0,55%1,32%
20131,94%5,71%-2,42%-1,30%0,13%
201415,16%-2,47%2,27%10,36%4,61%
20159,45%12,30%-0,62%-3,91%2,06%
20161,45%-2,55%2,10%1,68%0,28%
20172,14%2,41%-2,28%0,30%1,75%
20182,06%

Rendimiento mensual BGF China Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Apr 16, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 01, 2018
Rulebook (May 31, 2011) May 15, 2018