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March Intl The Family Businesses Fund

March International The Family Businesses Fund Class I-EUR | LU0701411166

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

22 Sep, 2017
180,09
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

March International The Family Businesses Fund Class A-EUR (LU0701410861)132,90M EUR15,46 EUR2,00%2,31%0 EUR
March International The Family Businesses Fund Class I-EUR (LU0701411166)29,35M EUR180,09 EUR1,25%1,54%100.000 EUR
March International The Family Businesses Fund Class I-GBP hedged (LU0701411323)0,02M GBP148,65 GBP1,25%1,49%100.000 GBP
March International The Family Businesses Fund Class P-EUR (LU0982157355)30,21M EUR13,57 EUR1,25%1,57%500.000 EUR

Estrategia

Fondo que invierte en compañías familiares cotizadas a nivel global. El valor intrínseco de las compañías familiares (visión a largo plazo, lealtad, motivación, bajo endeudamiento, etc) hace que se comporten mejor en momentos de crisis económica, característica que queremos incorporar en nuestro fondo. La experiencia del Grupo March como empresa familiar además de inversor, con un largo y exitoso historial, avala esta tesis.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Francisco Javier Pérez Fernández


Linkedin

Antonio López Silvestre


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201210,14%6,91%-6,70%5,78%4,40%
201319,50%5,96%-0,51%7,08%5,87%
20144,06%5,04%1,48%-5,09%2,86%
20156,35%14,91%-4,16%-10,39%7,77%
20169,45%-1,19%-0,87%6,26%5,16%
20178,31%1,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Sep 29, 2016
Prospectus (Jun 01, 2015) Aug 24, 2015