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Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond

LU0706716387 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR
127,75
2022 €
-14,12%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
127,75
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,08%
Comisiones:
1,350%
ISIN:
LU0706716387
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,400%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo trata de conseguir su objetivo de crecimiento principalmente invirtiendo en valores de renta fija convertibles. Invertimos al menos el 60% de los activos del fondo directamente o mediante derivados en valores de renta fija convertibles. Asimismo, se puede invertir hasta el 40% de los activos del fondo en otros valores de renta fija como y/o valores de renta variable.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Exane ECI Europe TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
646,9M
Patrimonio de la clase
37,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,030%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,72%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-17,83%
Alpha
0,49
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-1,54
R Cuadrado
54,46
Tracking Error
2,52
Correlación
73,80
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
-3,08%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-18,33%
Alpha
0,40
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
91,41
Tracking Error
2,27
Correlación
95,61
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
-1,22%
Volatilidad
7,21%
Máxima caída
-18,33%
Alpha
0,07
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
90,13
Tracking Error
2,08
Correlación
94,94
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
0,8%
Finanzas
Servicios Financieros
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
1,2%
Asia Desarrollada
0,8%
Zona Euro
0,4%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Convertible
89,1%
Otros activos
8,8%
Acciones
1,2%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
0,8%
Mediumcap
0,4%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz Cash Facility Fund I3 DFR0013090669
56.121.4858,84%
TotalEnergies SE 0.5%XS1327914062
31.439.8004,95%
America Movil S.A.B. de C.V. 0%XS2308171383
30.817.7894,85%
Nexi S.p.A. 0%XS2305842903
27.435.8694,32%
Sagerpar S.A. 0%BE6327660591
26.796.0194,22%
Carrefour S.A. 0%FR0013326204
26.633.9064,19%
Prysmian S.p.A. 0%XS2294704007
26.478.0524,17%
QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400
24.480.1423,86%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0.5%XS1466161350
21.081.8263,32%
WH Smith PLC 1.625%XS2339232147
18.511.3922,92%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.