RF Convertibles Europa

Allianz Convertible Bond

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | LU0706716387

Allianz Global Investors GmbH

08 Dec, 2017
135,05
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR (LU0706716387)61,79M EUR135,05 EUR1,35%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond CT EUR (LU1304665752)1,47M EUR99,90 EUR2,10%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond IT EUR (LU0706716544)328,57M EUR1.398,68 EUR0,79%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia Allianz Convertible Bond

El fondo trata de conseguir su objetivo de crecimiento principalmente invirtiendo en valores de renta fija convertibles. Invertimos al menos el 60% de los activos del fondo directamente o mediante derivados en valores de renta fija convertibles. Asimismo, se puede invertir hasta el 40% de los activos del fondo en otros valores de renta fija como y/o valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Convertible Bond

El fondo Allianz Convertible Bond, con ISIN, LU0706716387 de la gestora Allianz Global Investors GmbH pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,11% con una volatilidad del 4,72% lo que le sitúa en la posición 18 entre los 29 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 870.165.155 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Allianz Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Tristan Gruet


Metadata


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Rentabilidad Allianz Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,66%-0,98%-7,02%-3,75%3,07%
20036,05%-0,47%4,50%0,29%1,67%
20040,72%3,33%-2,66%-1,46%1,63%
200511,34%0,94%2,74%4,11%3,12%
200611,74%5,37%-1,77%3,24%4,57%
20071,22%1,31%5,08%-3,65%-1,33%
2008-21,39%-8,86%-2,67%-6,44%-5,28%
200924,06%2,00%7,11%8,14%5,00%
201010,42%4,29%-3,36%3,94%5,41%
2011-7,87%1,88%-1,22%-9,79%1,48%
201215,98%7,75%-0,69%4,92%3,30%
20138,67%1,17%0,69%5,03%1,57%
20143,20%2,64%0,48%-1,92%2,02%
20157,20%8,46%-2,95%-1,40%3,30%
2016-0,70%-4,07%-0,79%2,79%1,51%
20170,45%1,45%0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 08, 2017
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 24, 2015
Rulebook (Jan 30, 2014) Dec 08, 2017