RF Convertibles Europa

Allianz Convertible Bond

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | LU0706716387

Allianz Global Investors GmbH

19 Jun, 2018
135,69
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR (LU0706716387)52,88M EUR135,69 EUR1,35%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond CT EUR (LU1304665752)1,34M EUR100,16 EUR2,10%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond IT EUR (LU0706716544)257,99M EUR1.409,76 EUR0,79%0,00%4.000.000 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT EUR (LU1377965030)1,84M EUR107,80 EUR1,10%0,00%0 EUR

Estrategia Allianz Convertible Bond

El fondo trata de conseguir su objetivo de crecimiento principalmente invirtiendo en valores de renta fija convertibles. Invertimos al menos el 60% de los activos del fondo directamente o mediante derivados en valores de renta fija convertibles. Asimismo, se puede invertir hasta el 40% de los activos del fondo en otros valores de renta fija como y/o valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Convertible Bond

El fondo Allianz Convertible Bond, con ISIN, LU0706716387 de la gestora Allianz Global Investors GmbH pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,83% con una volatilidad del 4,13% lo que le sitúa en la posición 17 entre los 33 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 737.508.228 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Allianz Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Julie Gasser


Tristan Gruet


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Rentabilidad Allianz Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,66%-0,98%-7,02%-3,75%3,07%
20036,05%-0,47%4,50%0,29%1,67%
20040,72%3,33%-2,66%-1,46%1,63%
200511,34%0,94%2,74%4,11%3,12%
200611,74%5,37%-1,77%3,24%4,57%
20071,22%1,31%5,08%-3,65%-1,33%
2008-21,39%-8,86%-2,67%-6,44%-5,28%
200924,06%2,00%7,11%8,14%5,00%
201010,42%4,29%-3,36%3,94%5,41%
2011-7,87%1,88%-1,22%-9,79%1,48%
201215,98%7,75%-0,69%4,92%3,30%
20138,67%1,17%0,69%5,03%1,57%
20143,20%2,64%0,48%-1,92%2,02%
20157,20%8,46%-2,95%-1,40%3,30%
2016-0,70%-4,07%-0,79%2,79%1,51%
20171,77%0,45%1,45%0,33%-0,45%
2018-2,16%

Rendimiento mensual Allianz Convertible Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2018) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 24, 2015
Rulebook (Jan 30, 2014) Jun 13, 2018