Invesco Funds - Invesco Pan European Focus Equity

LU0717747678 · Invesco Funds - Invesco Pan European Focus Equity Fund A Annual Distribution EUR
25,98
2022 €
-1,45%
Rentabilidad en el año
3A €
7,06%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
25,98
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,06%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0717747678
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,950%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de sociedades. El Fondo invierte principalmente en Europa. Por lo general, el Fondo poseerá una cantidad elevada de acciones en cartera. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
35,2M
Patrimonio de la clase
7,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European Focus Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,95%
Volatilidad
21,85%
Máxima caída
-16,43%
Alpha
6,44
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
87,72
Tracking Error
7,78
Correlación
93,66
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
7,06%
Volatilidad
23,55%
Máxima caída
-28,96%
Alpha
0,87
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
91,47
Tracking Error
7,79
Correlación
95,64
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
4,31%
Volatilidad
20,36%
Máxima caída
-30,38%
Alpha
-2,56
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
90,79
Tracking Error
6,96
Correlación
95,28
Ratio de Información
-0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
16,9%
Finanzas
Servicios Financieros
14,3%
Salud
Salud
12,3%
Tecnología
Tecnología
11,3%
Energía
Energía
11,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Otros
Consumo Cíclico
4,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
77,1%
Reino Unido
11,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,2%
Asia Desarrollada
2,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
48,7%
Giantcap
28,7%
Mediumcap
21,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
1.650.2464,67%
Roche Holding AGCH0012032048
1.638.9834,64%
AstraZeneca PLCGB0009895292
1.593.9124,51%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
1.371.7303,88%
Veolia Environnement SAFR0000124141
1.348.9003,82%
AXA SAFR0000120628
1.269.9363,59%
UPM-Kymmene OyjFI0009005987
1.242.1033,51%
Stellantis NVNL00150001Q9
1.183.3293,35%
Capgemini SEFR0000125338
1.138.4283,22%
Sanofi SAFR0000120578
1.103.5403,12%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.