Pictet-Quest Emerging Sustainable Equities

LU0725974439 · Pictet-Quest Emerging Sustainable Equities P EUR
86,36
2022 €
-11,40%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,92%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
86,36
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,92%
Comisiones:
2,400%
ISIN:
LU0725974439
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
2,090%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El Compartimento pretende el crecimiento del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores similares en valores emitidos por empresas cuya actividad principal y/o domicilio social están en mercados emergentes y que aplican en su actividad empresarial los principios del desarrollo sostenible. El objetivo es seleccionar empresas cuya estrategia a largo plazo favorezca una relación atractiva entre riesgo y rentabilidad. Los instrumentos financieros aptos para inversión son principalmente valores de renta variable y valores similares cotizados en mercados bursátiles (entre ellos la bolsa rusa RTS/Russian Trading System) y el MICEX/Moscow Interbank Currency Exchange). El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de gestión eficiente de cartera o de cobertura. Asimismo, el Compartimento podrá invertir en productos estructurados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
38,8M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,090%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Quest Emerging Sustainable Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,38%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-17,93%
Alpha
-2,87
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-1,68
R Cuadrado
93,88
Tracking Error
3,23
Correlación
96,89
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
-1,92%
Volatilidad
14,89%
Máxima caída
-24,80%
Alpha
-5,74
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
94,15
Tracking Error
4,76
Correlación
97,03
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
-0,59%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-24,80%
Alpha
-4,66
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
94,18
Tracking Error
4,34
Correlación
97,04
Ratio de Información
-0,95

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
31,3%
Finanzas
Servicios Financieros
21,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Otros
Consumo Defensivo
8,5%
Salud
Salud
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,2%
Materiales industriales
Industriales
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

Mercado Emergente
67,0%
Asia Emergente
49,1%
País Desarrollado
32,8%
Asia Desarrollada
31,2%
Europa Emergente
8,9%
Iberoamérica
6,5%
África
2,4%
Oriente Medio
1,4%
Estados Unidos
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
54,7%
Largecap
29,2%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
4.246.3898,18%
Tencent Holdings Ltd
2.720.2055,24%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
2.398.6524,62%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.089.4744,02%
Sberbank of Russia PJSCRU0009029540
1.562.8623,01%
HCL Technologies LtdINE860A01027
1.177.4952,27%
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5
1.010.6891,95%
Cathay Financial Holding Co LtdTW0002882008
987.0381,90%
Wal - Mart de Mexico SAB de CVMX01WA000038
978.8991,89%
Asustek Computer IncTW0002357001
934.5501,80%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.