RF Deuda Pública USD

Franklin US Government Fund

Franklin U.S. Government Fund I(acc)EUR-H1 | LU0744129395

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

18 Jan, 2018
10,25
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin U.S. Government Fund A(acc)EUR-H1 (LU1446800812)0,25M EUR9,51 EUR0,65%1,23%0 EUR
Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD (LU0543330301)69,67M USD10,95 USD0,65%1,27%4.163 USD
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD (LU0029872446)271,27M USD9,00 USD0,65%1,27%4.163 USD
Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD (LU0138076046)38,35M USD15,33 USD0,65%1,47%4.163 USD
Franklin U.S. Government Fund B(acc)USD (LU0152908629)1,05M USD12,14 USD0,65%2,52%4.163 USD
Franklin U.S. Government Fund B(Mdis)USD (LU0098868937)6,08M USD9,03 USD0,65%2,52%4.163 USD
Franklin U.S. Government Fund C(acc)USD (LU0152907142)14,83M USD13,26 USD0,65%2,05%4.163 USD
Franklin U.S. Government Fund I(acc)EUR-H1 (LU0744129395)70,07M EUR10,25 EUR0,40%0,60%0 EUR
Franklin U.S. Government Fund I(acc)USD (LU0269667100)32,37M USD13,87 USD0,40%0,60%832.780 USD
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)USD (LU0139222334)56,23M USD9,47 USD0,40%0,60%832.780 USD
Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD (LU0128529913)32,49M USD13,94 USD0,65%1,97%4.163 USD
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD (LU0098867376)8,15M USD9,04 USD0,65%1,97%4.163 USD
Franklin U.S. Government Fund W(acc)USD (LU0889564273)1,07M USD10,44 USD0,50%0,80%2.498.340 USD
Franklin U.S. Government Fund W(Mdis)USD (LU0871812433)17,17M USD9,35 USD0,50%0,79%2.498.340 USD

Estrategia Franklin US Government Fund

Preservar el capital y las rentas invirtiendo en obligaciones emitidas o garantizadas por el Gobierno de los Estados Unidos y sus agencias.


Información sobre el fondo de inversión Franklin US Government Fund

El fondo Franklin US Government Fund, con ISIN, LU0744129395 de la gestora Franklin Templeton International Services S.à r.l. pertenece a la categoría RF Deuda Pública USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 623.318.772 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Franklin US Government Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Roger Bayston


Paul Varunok


Metadata


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Rentabilidad Franklin US Government Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,10%0,99%-0,88%
2013-1,78%-0,10%-2,08%0,71%-0,30%
20144,72%1,31%1,69%0,39%1,26%
20150,86%1,25%-0,76%0,38%0,00%
2016-0,38%0,86%0,57%0,00%-1,78%
2017-1,43%-0,29%-0,29%0,10%-0,96%

Rendimiento mensual Franklin US Government Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 04, 2018
Prospectus (Jun 16, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Apr 23, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplementary Information Document (Jun 16, 2014) Jun 18, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 31, 2014) Aug 06, 2014
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2012) Aug 15, 2013
Supplement (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013