RF Asia

Allianz Flexi Asia Bond

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AT USD | LU0745992494

Allianz Global Investors GmbH

23 Nov, 2017
11,89
-0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AT USD (LU0745992494)34,57M USD11,89 USD1,50%0,00%0 USD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond I EUR (LU0706718839)36,88M EUR1.089,70 EUR0,82%0,00%1.000.000 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT USD (LU0811902674)32,60M USD1.207,73 USD0,82%0,00%1.000.000 USD

Estrategia Allianz Flexi Asia Bond

El Fondo pretende conseguir su objetivo de inversión mediante inversiones principalmente en mercados de deuda denominada en EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD o en cualquier divisa asiática, centrándose en los países asiáticos para proporcionar a los inversores una apreciación del capital y unos ingresos a largo plazo. Invertimos directamente o mediante derivados en valores que comportan intereses, emitidos o garantizados por gobiernos o empresas de un país asiático o por empresas que generen una cuota predominante de sus ingresos en un país asiático. En este contexto, Rusia y Turquía no se consideran países asiáticos.


El fondo Allianz Flexi Asia Bond, con ISIN, LU0745992494 de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición 8 entre los 21 fondos de la categoría RF Asia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,23% con una volatilidad del 6,84%. El patrimonio del fondo asciende a 518.796.627 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Allianz Flexi Asia Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT

Gestores

David Tan


Garreth Ong


Metadata


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Rentabilidad Allianz Flexi Asia Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,11%
2013-6,92%3,92%-7,15%-3,12%-0,42%
201414,86%-0,21%2,70%7,97%3,80%
201511,82%13,64%-3,06%-3,38%5,05%
20169,06%-1,68%4,47%2,08%4,02%
20172,16%-5,57%-1,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 11, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Nov 11, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Nov 11, 2017