RF Asia

Allianz Flexi Asia Bond

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AT USD | LU0745992494

Allianz Global Investors GmbH

23 Jan, 2018
11,88
-0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AT USD (LU0745992494)35,81M USD11,88 USD1,50%0,00%0 USD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond I EUR (LU0706718839)30,14M EUR1.009,51 EUR0,82%0,00%1.000.000 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT USD (LU0811902674)34,21M USD1.207,87 USD0,82%0,00%1.000.000 USD

Estrategia Allianz Flexi Asia Bond

El Fondo pretende conseguir su objetivo de inversión mediante inversiones principalmente en mercados de deuda denominada en EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD o en cualquier divisa asiática, centrándose en los países asiáticos para proporcionar a los inversores una apreciación del capital y unos ingresos a largo plazo. Invertimos directamente o mediante derivados en valores que comportan intereses, emitidos o garantizados por gobiernos o empresas de un país asiático o por empresas que generen una cuota predominante de sus ingresos en un país asiático. En este contexto, Rusia y Turquía no se consideran países asiáticos.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Flexi Asia Bond

El fondo Allianz Flexi Asia Bond, con ISIN, LU0745992494 de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición 9 entre los 21 fondos de la categoría RF Asia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -6,94% con una volatilidad del 7,10%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 545.039.042 USD a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Allianz Flexi Asia Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT

Gestores

David Tan


Garreth Ong


Metadata


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Rentabilidad Allianz Flexi Asia Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-23

Rentabilidades absolutas al 2018-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,11%
2013-6,92%3,92%-7,15%-3,12%-0,42%
201414,86%-0,21%2,70%7,97%3,80%
201511,82%13,64%-3,06%-3,38%5,05%
20169,06%-1,68%4,47%2,08%4,02%
2017-6,33%2,16%-5,57%-1,86%-1,05%

Rendimiento mensual Allianz Flexi Asia Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 27, 2017) Nov 29, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
Rulebook (Jan 30, 2014) Jan 12, 2018