Amundi Funds - European Equity Conservative I EUR (C)
4.018,97€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
620,1M€
Patrimonio de la clase
23,9M€
Fecha de inicio
29/04/2009
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%
Amundi Funds - European Equity Conservative
Amundi Funds - European Equity Conservative
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0755949418 | 4.018,97€ | 12,47% | — | 0,500% | |||
| LU0755949681 | 308,90€ | 12,30% | — | 0,650% | |||
| LU0945156700 | 157,31€ | 12,24% | 1€ | 0,600% | |||
| LU0755949848 |   | 224,34€ | 11,21% | — | 1,500% | ||
| LU0755949921 | | 186,46€ | 11,21% | — | 1,500% | ||
| LU0755950002 | 222,53€ | 10,93% | — | 1,350% | |||
| LU0755950184 | 196,46€ | 10,22% | — | 2,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0755949418
Clases disponibles
2025+8,91%
5 años+7,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - European Equity Conservative:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,38%
Volatilidad
8,24%
Máxima caída
-3,31%
Alpha
-1,36
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
75,32
Tracking Error
5,39
Correlación
86,79
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
12,47%
Volatilidad
8,52%
Máxima caída
-7,89%
Alpha
-0,30
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
81,63
Tracking Error
4,78
Correlación
90,35
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
7,88%
Volatilidad
11,60%
Máxima caída
-18,65%
Alpha
-1,82
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
87,50
Tracking Error
4,93
Correlación
93,54
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
17,9%
Salud
17,8%
Industriales
14,1%
Servicios de Comunicación
13,6%
Servicios Financieros
13,4%
Servicios Públicos
5,1%
Consumo Cíclico
4,9%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
3,5%
Tecnología
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
51,5%
Europa (ex-Zona Euro)
22,3%
Reino Unido
21,9%
Estados Unidos
2,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,3%
Giantcap
30,1%
Mediumcap
24,8%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 13.960.242€ | 2,20% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 13.568.472€ | 2,14% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 13.425.201€ | 2,12% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 13.306.526€ | 2,10% |
Orange SAFR0000133308 | 13.215.286€ | 2,08% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 13.222.044€ | 2,08% |
Swisscom AGCH0008742519 | 12.984.528€ | 2,05% |
Danone SAFR0000120644 | 12.725.916€ | 2,01% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 12.552.716€ | 1,98% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 11.834.093€ | 1,87% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.