RF Otros

BGF Asian Tiger Bond Fund

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 USD | LU0764618053

BlackRock (Luxembourg) SA

22 May, 2018
11,14
-0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I3 USD (LU1456638573)0,51M USD10,66 USD0,50%0,56%8.276.800 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 USD (LU0063728728)52,49M USD12,24 USD1,00%1,22%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 EUR Hedged (LU1250980452)7,56M EUR10,21 EUR1,00%1,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD (LU0063729296)414,07M USD39,16 USD1,00%1,22%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0841166456)13,70M EUR9,20 EUR1,00%1,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD (LU0172393414)180,09M USD12,28 USD1,00%1,22%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 EUR Hedged (LU1200839535)53,73M EUR9,98 EUR1,00%1,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0784395997)223,92M HKD84,49 HKD1,00%1,22%570 HKD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 USD (LU0764618053)548,66M USD11,14 USD1,00%1,22%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A8 CNH Hedged (LU1257007309)12,74M CNH96,66 CNH1,00%1,22%657 CNH
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund C1 USD (LU0147399041)3,12M USD12,41 USD1,00%2,46%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund C2 USD (LU0147399470)7,47M USD31,15 USD1,00%2,46%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0969580132)51,34M EUR11,74 EUR0,50%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 SGD Hedged (LU0969580215)5,68M SGD12,34 SGD0,50%0,71%64.282 SGD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 USD (LU0776122383)129,84M USD12,93 USD0,50%0,71%82.768 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 USD (LU0827875344)19,33M USD12,29 USD0,50%0,71%82.768 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D4 GBP Hedged (LU1250979793)3,07M GBP9,85 GBP0,50%0,71%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D6 USD (LU0827875427)28,10M USD11,54 USD0,50%0,71%82.768 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 (LU0147399801)34,56M USD36,20 USD1,00%1,72%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062842700)9,60M EUR10,76 EUR1,00%1,72%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1250973911)12,20M EUR10,42 EUR0,50%0,56%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I2 USD (LU1111085012)137,50M USD11,43 USD0,50%0,56%8.276.800 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I5 EUR Hedged (LU1196525700)33,23M EUR9,32 EUR0,50%0,56%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund X3 USD (LU0984171172)8,47M USD10,23 USD0,00%0,06%8.276.800 USD

Estrategia BGF Asian Tiger Bond Fund

El Asian Tiger Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija de emisores domiciliados o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en los países conocidos como los “Tigres Asiáticos”. El Subfondo podrá invertir en la gama completa de valores disponibles, incluidos los valores de deuda sin categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Asian Tiger Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Asian Tiger Bond Fund, con ISIN LU0764618053, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio total, que asciende a 2.545.958.217 USD a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones BGF Asian Tiger Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Neeraj Seth


Neeraj Seth


Metadata


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Rentabilidad BGF Asian Tiger Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,23%0,01%
2013-7,18%3,06%-7,01%-2,91%-0,25%
201423,21%2,05%4,04%10,07%5,43%
201513,95%15,99%-3,83%-2,39%4,65%
20167,84%-2,40%6,13%1,26%2,81%
2017-6,25%1,79%-4,93%-1,95%-1,20%
2018-4,02%

Rendimiento mensual BGF Asian Tiger Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2018) Feb 03, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Apr 16, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 01, 2018
Rulebook (May 31, 2011) May 15, 2018