RF Otros

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 HKD Hedged | LU0764619531

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jul, 2018
38,96
-1,09%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (LU0046675905)51,25M USD5,75 USD1,25%1,46%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0330917963)31,18M EUR205,37 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD (LU0046676465)316,71M USD32,49 USD1,25%1,46%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0578943853)3,32M EUR9,57 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 NZD Hedged (LU0803752046)2,50M NZD11,19 NZD1,25%1,46%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 SGD Hedged (LU0578937376)14,63M SGD9,84 SGD1,25%1,46%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (LU0172419151)102,71M USD5,82 USD1,25%1,46%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0764619531)36,66M HKD38,96 HKD1,25%1,46%570 HKD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 SGD Hedged (LU1314333441)8,10M SGD9,63 SGD1,25%1,46%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD (LU0738912566)817,97M USD5,14 USD1,25%1,46%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871640396)91,72M AUD9,52 AUD1,25%1,46%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund C1 USD (LU0147389166)7,49M USD5,76 USD1,25%2,71%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund C2 USD (LU0147389596)12,43M USD25,64 USD1,25%2,71%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0532707519)21,02M EUR215,34 EUR0,65%0,85%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 USD (LU0552552704)66,91M USD34,06 USD0,65%0,85%85.649 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D3 USD (LU0592702061)28,01M USD9,98 USD0,65%0,85%85.649 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund E2 (LU0147389919)14,32M USD29,98 USD1,25%1,96%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1111085798)83,42M EUR11,05 EUR0,65%0,70%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 USD (LU0822668108)159,85M USD13,78 USD0,65%0,70%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I3 USD (LU0764821012)43,75M USD9,40 USD0,65%0,70%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund X2 USD (LU0147390172)0,05M USD37,36 USD0,00%0,06%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund X6 USD (LU1376384019)60,06M USD10,80 USD0,00%0,06%8.564.900 USD

Estrategia BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Este Fondo trata de alcanzar un nivel de rendimientos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta fija con calificaciones asignadas comprendidas dentro de las categorías de rating inferiores de cualquier agencia de calificación reconocida, o sin calificación asignada de calidad comparable. El Fondo también podrá invertir hasta un 10% de su Patrimonio Neto en valores de empresas inmersas en procedimientos de quiebra, o que hayan suspendido de otro modo pagos, o presenten un riesgo considerable de suspenderlos. El riesgo cambiario es administrado flexiblemente.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF US Dollar High Yield Bond Fund, con ISIN LU0764619531, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio total, que asciende a 2.033.101.726 HKD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BGF US Dollar High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Mitchell Garfin


James Keenan


David Delbos


Mitchell Garfin


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Rentabilidad BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,23%0,73%
20132,10%4,72%-3,14%-0,61%1,27%
201415,47%2,51%2,92%5,50%3,75%
20155,76%14,69%-3,45%-4,90%0,43%
201616,05%-3,12%6,31%3,79%8,57%
2017-7,62%0,63%-5,25%-1,80%-1,33%
2018-3,98%6,11%

Rendimiento mensual BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 19, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 20, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Jul 20, 2018