Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BI USD

CLASE BI USD | LU0772925789

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€138,09
+1,90% 1M
+14,94% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BI USD
LU0772925789
287,11M€0,65%-0,78%0,00€4,97%
CLASE BP EUR
LU0772926084
98,33M€1,00%-1,13%0,00€4,51%
CLASE BP USD
LU0772926670
92,69M€1,00%-1,13%0,00€4,47%
CLASE BI EUR
LU0772925276
51,22M€0,65%-0,78%75.000,00€5,01%
CLASE E EUR
LU0772926753
17,49M€1,00%-1,13%0,00€3,73%
BC
LU0841628927
6,65M€0,75%-0,88%0,00€-
HBC
LU0841629495
3,44M€0,75%-0,88%0,00€2,87%
CLASE E USD
LU0772926910
3,25M€1,00%-1,13%0,00€3,70%
BC
LU0841628331
1,46M€0,75%-0,88%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BI USD

El objetivo del fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad adecuada invirtiendo en bonos y títulos de deuda de mercados emergentes. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en bonos emitidos en monedas fuertes (como el EUR y el USD) por autoridades públicas y prestatarios privados que tengan su domicilio o que operen en países emergentes. La mayoría de los países emergentes se encuentran en Latinoamérica, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Próximo. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio total en otros instrumentos emitidos por autoridades públicas o prestatarios privados de todo el mundo sin restricción alguna en cuanto a divisa de denominación. Las inversiones en (i) valores respaldados por hipotecas y por activos, (ii) bonos convertibles en acciones y (iii) títulos de renta variable no excederán, respectivamente, un décimo, un cuarto y un décimo del patrimonio total del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

El fondo Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund, con ISIN, LU0772925789 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BI USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,01% 25,03% 13,62%
1 año 14,85% 15,75% 6,44%
3 años 15,67% 4,97% 1,02%
5 años 57,70% 9,54% 3,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201420,78% - - - -
201513,15% - - -2,63% -
201614,91%-0,41%8,53%4,64%1,60%
2017-0,98%3,21%-4,17%-0,01%0,12%
2018-1,32%-4,69%1,12%3,39%-0,96%
2019 - 9,37%2,92% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,233,87
Beta0,931,22
Information Ratio2,350,94
R-Squared77,8866,51
Sharpe Ratio2,510,79
Standard Deviation6,327,65
Tracking Error3,014,56
Treynor Ratio17,154,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).