RF Global Emergente

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

CLASE BP EUR | LU0772926084

Nordea Investment Funds SA

17 Jul, 2018
115,79
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BC EUR (LU0841628331)1,34M EUR116,02 EUR0,75%1,42%0 EUR
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HBC EUR (LU0841629495)1,68M EUR95,97 EUR0,75%1,08%0 EUR
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HBI EUR (LU0772928023)397,47M EUR105,25 EUR0,65%0,85%75.000 EUR
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BC USD (LU0841628927)6,63M USD135,79 USD0,75%1,42%0 USD
CLASE BI EUR (LU0772925276)22,21M EUR119,33 EUR0,65%0,85%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0772925789)208,02M USD139,67 USD0,65%0,85%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0772926084)41,67M EUR115,79 EUR1,00%1,32%0 EUR
CLASE BP USD (LU0772926670)16,60M USD135,53 USD1,00%1,32%0 USD
CLASE E EUR (LU0772926753)8,50M EUR110,73 EUR1,00%2,07%0 EUR
CLASE E USD (LU0772926910)2,68M USD129,60 USD1,00%2,07%0 USD

Estrategia Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

El objetivo del fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad adecuada invirtiendo en bonos y títulos de deuda de mercados emergentes. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en bonos emitidos en monedas fuertes (como el EUR y el USD) por autoridades públicas y prestatarios privados que tengan su domicilio o que operen en países emergentes. La mayoría de los países emergentes se encuentran en Latinoamérica, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Próximo. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio total en otros instrumentos emitidos por autoridades públicas o prestatarios privados de todo el mundo sin restricción alguna en cuanto a divisa de denominación. Las inversiones en (i) valores respaldados por hipotecas y por activos, (ii) bonos convertibles en acciones y (iii) títulos de renta variable no excederán, respectivamente, un décimo, un cuarto y un décimo del patrimonio total del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

El fondo Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund, con ISIN, LU0772926084 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 91 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.700.942.932 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Cathy Hepworth


David Bessey


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Rentabilidad Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,11%0,71%
2013-10,01%0,73%-8,63%-1,83%-0,40%
201420,19%3,59%6,49%7,27%1,57%
201512,61%15,60%-4,36%-2,75%4,74%
201614,33%-0,53%8,42%4,52%1,43%
2017-1,50%3,14%-4,28%-0,19%-0,04%
2018-4,72%1,02%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 27, 2018
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018