RF Global Emergente

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

CLASE BP EUR | LU0772926084

Nordea Investment Funds SA

18 Jan, 2018
116,47
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HBI EUR (LU0772928023)261,76M EUR111,88 EUR0,65%0,83%75.000 EUR
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BC USD (LU0841628927)6,12M USD142,64 USD0,75%0,00%62.458 USD
CLASE BI EUR (LU0772925276)105,85M EUR119,75 EUR0,65%0,83%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0772925789)216,51M USD146,55 USD0,65%0,83%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0772926084)53,03M EUR116,47 EUR1,00%1,33%0 EUR
CLASE BP USD (LU0772926670)18,51M USD142,54 USD1,00%1,33%0 USD
CLASE E EUR (LU0772926753)14,67M EUR111,79 EUR1,00%2,06%0 EUR
CLASE E USD (LU0772926910)2,91M USD136,81 USD1,00%2,06%0 USD

Estrategia Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

El objetivo del fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad adecuada invirtiendo en bonos y títulos de deuda de mercados emergentes. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en bonos emitidos en monedas fuertes (como el EUR y el USD) por autoridades públicas y prestatarios privados que tengan su domicilio o que operen en países emergentes. La mayoría de los países emergentes se encuentran en Latinoamérica, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Próximo. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio total en otros instrumentos emitidos por autoridades públicas o prestatarios privados de todo el mundo sin restricción alguna en cuanto a divisa de denominación. Las inversiones en (i) valores respaldados por hipotecas y por activos, (ii) bonos convertibles en acciones y (iii) títulos de renta variable no excederán, respectivamente, un décimo, un cuarto y un décimo del patrimonio total del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

El fondo Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund, con ISIN, LU0772926084 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.779.782.908 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Cathy Hepworth


David Bessey


Nuestro modelo de distribución ha experimentado un sólido crecimiento a lo largo de los últimos diez años y presta servicio a una amplia gama de distribuidores internacionales de fondos, incluidos muchos de los principales gestores de patrimonio a nivel global. Distribuimos nuestros productos a través de bancos, gestoras de activos, asesores financieros independientes, compañías de seguros y "family offices". Cuenta con 217 millones EUR de activos gestionados, de los que cerca del 50 % pertenece a clientes terceros.

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Rentabilidad Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,11%0,71%
2013-10,01%0,73%-8,63%-1,83%-0,40%
201420,19%3,59%6,49%7,27%1,57%
201512,61%15,60%-4,36%-2,75%4,74%
201614,33%-0,53%8,42%4,52%1,43%
2017-1,50%3,14%-4,28%-0,19%-0,04%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 02, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 23, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017