RF Global Emergente

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

CLASE E EUR | LU0772926753

Nordea Investment Funds SA

20 Jun, 2017
117,35
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0772925276)15,80M EUR124,82 EUR0,65%0,83%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0772925789)319,10M USD139,21 USD0,65%0,83%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0772926084)50,74M EUR121,73 EUR1,00%1,33%0 EUR
CLASE BP USD (LU0772926670)24,78M USD135,76 USD1,00%1,33%0 USD
CLASE E EUR (LU0772926753)9,19M EUR117,35 EUR1,00%2,06%0 EUR
CLASE E USD (LU0772926910)2,61M USD130,87 USD1,00%2,06%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad adecuada invirtiendo en bonos y títulos de deuda de mercados emergentes. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en bonos emitidos en monedas fuertes (como el EUR y el USD) por autoridades públicas y prestatarios privados que tengan su domicilio o que operen en países emergentes. La mayoría de los países emergentes se encuentran en Latinoamérica, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Próximo. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio total en otros instrumentos emitidos por autoridades públicas o prestatarios privados de todo el mundo sin restricción alguna en cuanto a divisa de denominación. Las inversiones en (i) valores respaldados por hipotecas y por activos, (ii) bonos convertibles en acciones y (iii) títulos de renta variable no excederán, respectivamente, un décimo, un cuarto y un décimo del patrimonio total del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,75%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Cathy Hepworth


David Bessey


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,91%0,55%
2013-10,62%0,58%-8,80%-2,01%-0,57%
201419,33%3,40%6,29%7,06%1,41%
201511,78%15,38%-4,54%-2,94%4,56%
201613,45%-0,73%8,22%4,32%1,24%
20172,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Jun 10, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Apr 05, 2017
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 21, 2015
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31