RF Global Emergente

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

CLASE E EUR | LU0772926753

Nordea Investment Funds SA

13 Oct, 2017
114,30
0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HBI EUR (LU0772928023)237,76M EUR110,76 EUR0,65%0,83%75.000 EUR
CLASE BI EUR (LU0772925276)116,75M EUR122,04 EUR0,65%0,83%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0772925789)248,75M USD144,11 USD0,65%0,83%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0772926084)53,86M EUR118,84 EUR1,00%1,33%0 EUR
CLASE BP USD (LU0772926670)23,68M USD140,33 USD1,00%1,33%0 USD
CLASE E EUR (LU0772926753)9,15M EUR114,30 EUR1,00%2,06%0 EUR
CLASE E USD (LU0772926910)2,56M USD134,96 USD1,00%2,06%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad adecuada invirtiendo en bonos y títulos de deuda de mercados emergentes. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en bonos emitidos en monedas fuertes (como el EUR y el USD) por autoridades públicas y prestatarios privados que tengan su domicilio o que operen en países emergentes. La mayoría de los países emergentes se encuentran en Latinoamérica, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Próximo. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio total en otros instrumentos emitidos por autoridades públicas o prestatarios privados de todo el mundo sin restricción alguna en cuanto a divisa de denominación. Las inversiones en (i) valores respaldados por hipotecas y por activos, (ii) bonos convertibles en acciones y (iii) títulos de renta variable no excederán, respectivamente, un décimo, un cuarto y un décimo del patrimonio total del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Cathy Hepworth


David Bessey


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,91%0,55%
2013-10,62%0,58%-8,80%-2,01%-0,57%
201419,33%3,40%6,29%7,06%1,41%
201511,78%15,38%-4,54%-2,94%4,56%
201613,45%-0,73%8,22%4,32%1,24%
20172,96%-4,46%-0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Sep 25, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 21, 2015
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017