Nordea 1 - Stable Return Fund HB CHF

19,35CHF
Fecha de valor liquidativo: 6/14/2024
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Nordea 1 - Stable Return Fund

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.057,9M
Patrimonio de la clase
18,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Nordea Asset Management
Nordea 1 - Stable Return Fund
LU0772962477
Clases disponibles
2024-5,05%
5 años+3,03%
Riesgo4 / 7
Gastos1,790%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Stable Return Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,42%
Volatilidad
9,83%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
2,15
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
36,83
Tracking Error
4,62
Correlación
60,68
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
2,18%
Volatilidad
7,60%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
0,81
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
61,70
Tracking Error
5,75
Correlación
78,55
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
3,03%
Volatilidad
7,29%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
-0,71
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
57,28
Tracking Error
4,84
Correlación
75,68
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
12,9%
Salud
Salud
12,7%
Tecnología
Tecnología
9,8%
Otros
Consumo Cíclico
9,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,4%
Finanzas
Servicios Financieros
6,4%
Materiales industriales
Industriales
5,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,4%
Energía
Energía
-0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
64,0%
Estados Unidos
47,4%
Zona Euro
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
3,0%
Reino Unido
2,7%
Asia Emergente
2,4%
Japón
1,4%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
55,8%
Bonos
51,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-7,3%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
32,6%
Giantcap
21,3%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on 5 Year Treasury Note
1.031.370.239CHF25,42%
Future on 10 Year Treasury Note
659.268.205CHF16,25%
Future on 2 Year Treasury Note
408.246.183CHF10,06%
Alphabet Inc Class A
191.782.741CHF4,73%
Microsoft Corp
157.103.559CHF3,87%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
100.213.752CHF2,47%
Automatic Data Processing Inc
94.758.872CHF2,34%
Coca-Cola Co
93.428.363CHF2,30%
Visa Inc Class A
82.607.277CHF2,04%
Johnson & Johnson
80.920.404CHF1,99%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.