RF Deuda Corporativa USD

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

CLASE BI EUR | LU0772964416

Nordea Investment Funds SA

15 Jun, 2018
12,59
1,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBC EUR (LU0841596629)0,82M EUR9,57 EUR0,45%1,08%0 EUR
CLASE BI EUR (LU0772964416)4,22M EUR12,59 EUR0,35%0,55%75.000 EUR
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC EUR (LU0772964176)0,01M EUR9,73 EUR0,45%0,77%0 EUR
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC USD (LU0772964333)3,33M USD11,28 USD0,45%0,77%0 USD
CLASE BI USD (LU0475887237)180,66M USD14,59 USD0,35%0,55%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0458979076)18,36M EUR12,04 EUR0,70%1,01%0 EUR
CLASE BP USD (LU0458979746)115,08M USD13,95 USD0,70%1,01%0 USD
CLASE E EUR (LU0772964689)0,32M EUR9,73 EUR0,70%1,76%0 EUR
CLASE E USD (LU0533604244)0,21M USD11,28 USD0,70%1,76%0 USD
CLASE HB EUR (LU0458980595)49,01M EUR9,89 EUR0,70%1,01%0 EUR
CLASE HBI EUR (LU0475887740)228,08M EUR10,17 EUR0,35%0,55%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

El fondo invierte un mínimo de dos tercios de su patrimonio total en bonos corporativos (con cupón fijo o variable). El fondo se centrará en los bonos corporativos emitidos por empresas domiciliadas o que desarrollan una parte predominante de su actividad económica en los Estados Unidos de América.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

El fondo Nordea 1 - US Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0772964416 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.824.524.510 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Louis Cohen


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Rentabilidad Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,13%
2017-6,40%0,22%-3,94%-2,24%-0,55%
2018-5,17%

Rendimiento mensual Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 03, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018