RF Deuda Corporativa USD

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

CLASE BI EUR | LU0772964416

Nordea Investment Funds SA

11 Dec, 2017
12,78
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0772964416)0,10M EUR12,78 EUR0,35%0,54%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0475887237)225,19M USD15,06 USD0,35%0,54%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0458979076)19,64M EUR12,25 EUR0,70%1,02%0 EUR
CLASE BP USD (LU0458979746)197,31M USD14,43 USD0,70%1,02%0 USD
CLASE E EUR (LU0772964689)0,43M EUR9,93 EUR0,70%1,75%0 EUR
CLASE E USD (LU0533604244)0,72M USD11,70 USD0,70%1,75%0 USD
CLASE HB EUR (LU0458980595)59,15M EUR10,37 EUR0,70%1,02%0 EUR
CLASE HBI EUR (LU0475887740)471,04M EUR10,64 EUR0,35%0,54%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

El fondo invierte un mínimo de dos tercios de su patrimonio total en bonos corporativos (con cupón fijo o variable). El fondo se centrará en los bonos corporativos emitidos por empresas domiciliadas o que desarrollan una parte predominante de su actividad económica en los Estados Unidos de América.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

El fondo Nordea 1 - US Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0772964416 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,93% con una volatilidad del 5,31% lo que le sitúa en la posición 7 entre los 33 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.868.643.998 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Louis Cohen


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Rentabilidad Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,13%
20170,22%-3,94%-2,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 23, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017