RF Deuda Corporativa USD

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

CLASE BI EUR | LU0772964416

Nordea Investment Funds SA

20 Feb, 2018
11,89
0,76%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBC EUR (LU0841596629)8,04M EUR9,72 EUR0,45%0,00%0 EUR
CLASE BI EUR (LU0772964416)0,79M EUR11,89 EUR0,35%0,54%75.000 EUR
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC EUR (LU0772964176)0,01M EUR9,20 EUR0,45%0,76%0 EUR
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC USD (LU0772964333)0,98M USD11,36 USD0,45%0,76%0 USD
CLASE BI USD (LU0475887237)220,53M USD14,68 USD0,35%0,54%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0458979076)16,81M EUR11,39 EUR0,70%1,02%0 EUR
CLASE BP USD (LU0458979746)180,14M USD14,06 USD0,70%1,02%0 USD
CLASE E EUR (LU0772964689)0,36M EUR9,23 EUR0,70%1,75%0 EUR
CLASE E USD (LU0533604244)0,68M USD11,39 USD0,70%1,75%0 USD
CLASE HB EUR (LU0458980595)51,11M EUR10,04 EUR0,70%1,02%0 EUR
CLASE HBI EUR (LU0475887740)438,58M EUR10,31 EUR0,35%0,54%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

El fondo invierte un mínimo de dos tercios de su patrimonio total en bonos corporativos (con cupón fijo o variable). El fondo se centrará en los bonos corporativos emitidos por empresas domiciliadas o que desarrollan una parte predominante de su actividad económica en los Estados Unidos de América.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

El fondo Nordea 1 - US Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0772964416 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.848.066.932 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Louis Cohen


Nuestro modelo de distribución ha experimentado un sólido crecimiento a lo largo de los últimos diez años y presta servicio a una amplia gama de distribuidores internacionales de fondos, incluidos muchos de los principales gestores de patrimonio a nivel global. Distribuimos nuestros productos a través de bancos, gestoras de activos, asesores financieros independientes, compañías de seguros y "family offices". Cuenta con 217 millones EUR de activos gestionados, de los que cerca del 50 % pertenece a clientes terceros.

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Rentabilidad Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,13%
2017-6,40%0,22%-3,94%-2,24%-0,55%

Rendimiento mensual Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 23, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 23, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 12, 2018
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018