DWS Invest II ESG European Top Dividend

LU0781237960DWS Invest II ESG European Top Dividend ND
131,23
YTD
-6,09%
Rentabilidad en el año
3A
4,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
131,23
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+4,45%
Comisiones
2,000%
ISIN
LU0781237960
Clases disponibles
Ver 11 más
Gastos corrientes
2,290%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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0
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Información

El fondo invierte principalmente en acciones de emisores europeos de los que cabe esperar una rentabilidad por dividendo por encima de la media. A la hora de escoger las acciones, el importe de la rentabilidad por dividendo es un criterio importante, aunque no es necesario que dicho importe supere la media del mercado en todos los casos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
337,7M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo DWS Invest II ESG European Top Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,05%
Volatilidad
10,28%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
1,26
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
0,60
Tracking Error
8,74
Correlación
71,77
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
4,45%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-19,82%
Alpha
-1,05
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
0,97
Tracking Error
7,22
Correlación
89,12
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
1,79%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-19,82%
Alpha
-0,36
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
0,95
Tracking Error
6,11
Correlación
89,29
Ratio de Información
-0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
18,3%
Salud
Salud
13,2%
Finanzas
Servicios Financieros
12,8%
Materiales industriales
Industriales
10,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
8,5%
Energía
Energía
8,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,4%
Tecnología
Tecnología
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
49,0%
Europa (ex-Zona Euro)
28,1%
Reino Unido
13,0%
Mercado Emergente
2,2%
Australasia
1,7%
Canadá
1,7%
Europa Emergente
1,5%
Iberoamérica
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,8%
Otros activos
2,3%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
44,1%
Giantcap
25,2%
Mediumcap
24,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835
9.057.6002,71%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
8.849.4662,65%
Norsk Hydro ASANO0005052605
8.705.0482,61%
Boliden ABSE0015811559
8.328.6682,49%
Roche Holding AGCH0012032048
8.262.2602,48%
National Grid PLCGB00BDR05C01
8.166.4512,45%
Antofagasta PLCGB0000456144
8.040.3412,41%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
7.994.4992,39%
Xtrackers IE Physical Gold ETCDE000A2T0VU5
7.639.3022,29%
Neste CorpFI0009013296
7.214.2642,16%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.