DWS Invest II ESG European Top Dividend
LU0781237960 · DWS Invest II ESG European Top Dividend ND
124,59€
2023 €
2,78%
3A €Rentabilidad en el año
4,81%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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DWS Invest II ESG European Top Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1322113702 | 97,00CHF | 8,24% | — | 1,500% | |||
| LU0781238182 | 118,24€ | 6,85% | 400.000€ | 0,300% | |||
| LU0781238000 | 210,62€ | 6,84% | 400.000€ | 0,300% | |||
| LU1663960000 | 115,27€ | 6,34% | — | 0,750% | |||
| LU1663960182 | 96,20€ | 6,34% | — | 0,750% | |||
| LU1242509609 | 97,47€ | 6,34% | 400.000€ | 0,750% | |||
| LU1241941308 | 124,18€ | 6,34% | 400.000€ | 0,750% | |||
| LU0781237614 |   | 184,85€ | 5,55% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0781237705 | | 132,55€ | 5,55% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1322113884 | 101,35€ | 4,94% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0781237887 | | 170,51€ | 4,81% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0781237960 | 124,59€ | 4,81% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
363,7M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
124,59€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,81%
Comisión (máxima):
2,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0781237960
Clases disponibles:
DWS Invest II ESG European Top Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1322113702 | 97,00CHF | 8,24% | — | 1,500% | |||
| LU0781238182 | 118,24€ | 6,85% | 400.000€ | 0,300% | |||
| LU0781238000 | 210,62€ | 6,84% | 400.000€ | 0,300% | |||
| LU1663960000 | 115,27€ | 6,34% | — | 0,750% | |||
| LU1663960182 | 96,20€ | 6,34% | — | 0,750% | |||
| LU1242509609 | 97,47€ | 6,34% | 400.000€ | 0,750% | |||
| LU1241941308 | 124,18€ | 6,34% | 400.000€ | 0,750% | |||
| LU0781237614 | | 184,85€ | 5,55% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0781237705 | | 132,55€ | 5,55% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1322113884 | 101,35€ | 4,94% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0781237887 | | 170,51€ | 4,81% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0781237960 | 124,59€ | 4,81% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,290%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest II ESG European Top Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,27%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-7,20%
Alpha
-2,22
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
88,51
Tracking Error
4,95
Correlación
94,08
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
15,27%
Máxima caída
-17,77%
Alpha
-2,72
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
75,15
Tracking Error
7,62
Correlación
86,69
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
15,15%
Máxima caída
-19,82%
Alpha
-2,69
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
82,15
Tracking Error
6,40
Correlación
90,64
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,3%
Consumo Defensivo
13,3%
Salud
12,0%
Materiales Básicos
11,8%
Industriales
9,0%
Servicios Públicos
8,6%
Energía
8,1%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Cíclico
4,3%
Inmobiliario
1,3%
Tecnología
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
96,0%
Zona Euro
48,0%
Europa (ex-Zona Euro)
28,2%
Reino Unido
17,5%
Estados Unidos
1,5%
Canadá
0,9%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,2%
Cash
3,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,2%
Mediumcap
24,8%
Giantcap
24,0%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 10.148.727€ | 2,73% |
AXA SAFR0000120628 | 9.601.968€ | 2,59% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 9.611.144€ | 2,59% |
Allianz SEDE0008404005 | 9.489.947€ | 2,56% |
Nestle SACH0038863350 | 8.757.917€ | 2,36% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 8.760.595€ | 2,36% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 8.637.067€ | 2,33% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 8.301.442€ | 2,24% |
Anglo American PLCGB00B1XZS820 | 8.182.230€ | 2,20% |
Pearson PLCGB0006776081 | 7.760.157€ | 2,09% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
25 de septiembre de 2023