RF Global Emergente - Sesgo EUR

JPM Emerging Markets Debt Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (dist) - USD | LU0783491409

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Sep, 2017
102,24
-0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0210532528)22,68M EUR15,18 EUR1,15%1,44%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (acc) - USD (LU0499112034)97,28M USD21,18 USD1,15%1,42%29.438 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (inc) - EUR (hedged) (LU0072845869)33,96M EUR9,16 EUR1,15%1,45%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0217390060)99,59M EUR16,05 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - USD (LU0773644637)7,01M USD134,35 USD0,50%0,70%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (dist) - USD (LU0783491409)0,46M USD102,24 USD0,50%0,70%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0117898204)22,62M EUR16,75 EUR1,15%2,13%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0248063249)310,06M EUR92,22 EUR0,50%0,66%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - USD (LU0973522674)258,91M USD127,51 USD0,50%0,66%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dist) - USD (LU0974148313)0,00M USD106,93 USD0,50%0,66%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0217390144)116,70M EUR100,13 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (acc) - USD (LU1086091094)69,60M USD118,97 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (dist) - USD (LU0799658801)0,00M USD100,70 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia

Conseguir un rendimiento superior al de los mercados de bonos de países de economía emergente mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable de mercados emergentes, haciendo uso de estrategias de derivados si es pertinente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Pierre-Yves Bareau


Emil Babayev


Pierre-Yves Bareau


Emil Babayev


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20126,10%0,62%
2013-9,17%1,16%-6,92%-3,26%-0,28%
201420,32%3,44%4,70%7,26%3,58%
201511,49%14,79%-4,75%-2,23%4,29%
201613,02%-0,58%7,36%3,03%2,78%
20172,52%-4,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014