RV Latinoamérica

BGF Latin American Fund

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 HKD Hedged | LU0788109048

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Jan, 2018
10,17
-0,08%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 (LU0072463663)1.030,78M USD74,75 USD1,75%2,09%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 HKD Hedged (LU0788109048)0,32M HKD10,17 HKD1,75%2,09%570 HKD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 (LU0408221785)4,96M EUR58,25 EUR1,75%2,09%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund C2 (LU0147409378)16,51M USD58,23 USD1,75%3,35%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 (LU0252970081)105,85M USD81,28 USD1,00%1,34%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 EUR Hedged (LU0827884254)0,22M EUR60,05 EUR1,00%1,34%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 EUR (LU0827883959)0,06M EUR58,40 EUR1,00%1,34%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 (LU0147409709)33,59M USD69,18 USD1,75%2,59%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund X2 (LU0462856542)0,50M USD88,10 USD0,00%0,04%8.327.800 USD

Estrategia BGF Latin American Fund

Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital mediante la inversión de al menos 70% de su total de activos en valores de renta variable de empresas de mercados emergentes de Latinoamérica, incluyendo México y otros países de Centroamérica y del Caribe. Los mercados emergentes y de pequeña magnitud están sujetos a consideraciones de riesgo especiales relativas a factores políticos, económicos y de mercado.


Información sobre el fondo de inversión BGF Latin American Fund

El fondo BGF Latin American Fund, con ISIN, LU0788109048 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.224.660.432 HKD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones BGF Latin American Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

William Landers


Metadata


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Rentabilidad BGF Latin American Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,90%2,79%
2013-17,62%3,24%-17,18%-0,04%-3,62%
20142,88%0,14%9,31%1,54%-7,44%
2015-22,83%2,08%-1,43%-22,42%-1,13%
201628,10%10,86%5,88%5,76%3,19%
20178,35%10,70%-9,05%11,49%-3,47%

Rendimiento mensual BGF Latin American Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 06, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jan 17, 2018