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Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income

LU0792749094 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2-EUR)
110,44
2022 €
-1,43%
Rentabilidad en el año
3A €
2,80%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
110,44
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,80%
Comisiones:
1,190%
Categoría:
ISIN:
LU0792749094
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,240%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo pretende generar rentabilidad en yuanes chinos a largo plazo. Invertimos principalmente en activos denominados en yuanes chinos emitidos en Hong Kong y en jurisdicciones distintas a China. Los activos y pasivos no denominados en yuanes chinos únicamente podrán superar el 30% de los activos del fondo si el importe que supera este límite está cubierto.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM GBI-EM Broad China 1-10Y TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
51,4M
Patrimonio de la clase
4,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,030%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,53%
Volatilidad
2,70%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,80%
Volatilidad
3,97%
Máxima caída
-3,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,79%
Volatilidad
4,77%
Máxima caída
-9,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,3%
Cash
2,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
China (People's Republic Of) 2.18%CND10005K405
12.876.52618,68%
China (People's Republic Of) 2.44%CND10005QTD8
10.002.60114,51%
China (People's Republic Of) 2.5%CND10005F4L5
7.204.06410,45%
China (People's Republic Of) 2.62%CND10005NWW9
7.133.71610,35%
China (People's Republic Of) 2.75%CND10004R999
5.750.2588,34%
China (People's Republic Of) 3.02%CND100047QT4
4.441.7586,44%
China Development Bank 2.59%CND10004T3K4
2.921.7334,24%
State Grid Corporation of China 5.24%CND100004S89
1.626.8162,36%
Bank of China Limited 4.15%CND100045JR7
1.528.3652,22%
China Construction Bank Corp. 4.2%CND10003NQC8
1.498.2052,17%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.