Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund
LU0794790476 · Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR
10,48€
2023 €
2,07%
3A €Rentabilidad en el año
-2,28%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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10,48€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,28%
Comisión (máxima):
1,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0794790476
Clases disponibles:
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1218205521 | 11,76$ | 1,03% | — | 0,650% | |||
| LU0955863922 | 11,58€ | -1,80% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU0243958047 | 18,30€ | -1,94% | 800.000€ | 0,650% | |||
| LU1252823429 | 9,02€ | -1,94% | 800.000€ | 0,650% | |||
| LU0243957825 |   1 más Más distribuidores  | 17,26€ | -2,28% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0248037169 | | 11,50€ | -2,28% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0794790476 | | 10,48€ | -2,28% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0243958393 |  | 16,56€ | -2,53% | 500€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,270%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1218205521 | 11,76$ | 1,03% | — | 0,650% | |||
| LU0955863922 | 11,58€ | -1,80% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU0243958047 | 18,30€ | -1,94% | 800.000€ | 0,650% | |||
| LU1252823429 | 9,02€ | -1,94% | 800.000€ | 0,650% | |||
| LU0243957825 | 1 más Más distribuidores | 17,26€ | -2,28% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0248037169 | | 11,50€ | -2,28% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0794790476 | | 10,48€ | -2,28% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0243958393 | | 16,56€ | -2,53% | 500€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo invierte con el objetivo de alcanzar, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva en euros y brindar una seguridad del capital comparativamente mayor que la de la renta variable. El fondo invertirá al menos dos terceras partes de su patrimonio total (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) en valores o instrumentos de deuda denominados en euros de emisores empresariales.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
85,00% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15,00% ICE BofA Euro High Yield TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.301,0M€
Patrimonio de la clase
9,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,450%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,39%
Volatilidad
9,59%
Máxima caída
-7,86%
Alpha
-0,17
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
93,92
Tracking Error
2,39
Correlación
96,92
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
-2,28%
Volatilidad
6,10%
Máxima caída
-15,23%
Alpha
0,61
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
92,06
Tracking Error
1,77
Correlación
95,95
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
-0,56%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-15,23%
Alpha
0,57
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
93,18
Tracking Error
1,65
Correlación
96,53
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,0%
Cash
4,0%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,2%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44 | 99.909.586€ | 3,35% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 69.473.740€ | 2,33% |
United States Treasury Notes 2.875% | 40.636.692€ | 1,36% |
Apple Inc. 1.625%XS1135337498 | 31.871.584€ | 1,07% |
AT&T Inc 2.45%XS1196380031 | 27.729.172€ | 0,93% |
Walmart Inc 2.55%XS1054534422 | 24.030.082€ | 0,81% |
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125%XS1138360166 | 22.543.306€ | 0,76% |
Sanofi 1.75%FR0012146801 | 21.845.504€ | 0,73% |
Mondelez International, Inc. 1.625%XS1197270819 | 21.278.759€ | 0,71% |
Berkshire Hathaway Inc. 1.625%XS1200679667 | 20.594.747€ | 0,69% |
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Valoración
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4 estrellas
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2 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
580 opiniones
Publicado hace 5 meses
Inversión en bonos corporativos europeos
La apuesta de la gestora para 2023 es el Invesco Euro Corporate Bond. Se trata de un fondo que invierte fundamentalmente en bonos corporativos europeos de grado de inversión, aunque puede mantener hasta un 30% ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.