Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR

A | LU0794790476

INVESCO ASSET MGMT

€11,86
+2,08% 1M
+4,85% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0243958047
470,77M€0,65%-0,66%800.000,00€2,73%
A
LU0243957825
385,08M€1,00%-1,01%1.000,00€2,36%
A
LU0248037169
271,80M€1,00%-1,01%1.000,00€0,87%
E
LU0243958393
199,80M€1,25%-1,26%500,00€2,11%
Z
LU0955863922
190,87M€0,50%-0,51%1.000,00€2,87%
A
LU0794790476
11,50M€1,00%-1,01%1.000,00€0,85%
C
LU1252823429
0,80M€0,65%-0,66%800.000,00€0,84%
CH
LU1218205521
0,01M€0,65%-0,66%0,00€4,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR

El fondo invierte con el objetivo de alcanzar, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva en euros y brindar una seguridad del capital comparativamente mayor que la de la renta variable. El fondo invertirá al menos dos terceras partes de su patrimonio total (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) en valores o instrumentos de deuda denominados en euros de emisores empresariales.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Euro Corporate Bond Fund

El fondo Invesco Euro Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0794790476 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 92 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,71% 9,45% 10,54%
1 año 2,97% 2,97% 3,86%
3 años 2,57% 0,85% 1,98%
5 años 1,79% 0,36% 2,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,95% - - - -
2015-3,62% - - -1,71% -
20161,00%1,54%1,54%2,26%-1,77%
20171,91%-1,02%1,23%0,89%0,81%
2018-4,82%-2,48%-0,95%0,12%-1,59%
2019 - 2,13% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 27, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,31-1,61
Beta1,051,22
Information Ratio-0,81-0,81
R-Squared69,8482,14
Sharpe Ratio0,540,26
Standard Deviation2,693,23
Tracking Error1,481,46
Treynor Ratio1,380,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).