NN (L) First Class Multi Asset

LU0809674202 · NN (L) First Class Multi Asset - I Cap EUR
6.014,45
2022 €
-12,84%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,17%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
6.014,45
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,17%
Comisiones:
0,500%
ISIN:
LU0809674202
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,670%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
250.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash and/or cash equivalents) either directly or via financial derivatives instruments, mutual funds and ETFs, resulting in a diversified portfolio. The Sub-Fund aims to provide positive investment returns and to outperform the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus over a full market cycle within a strictly defined risk budget and a focus on downside risk mitigation. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only. The Sub-Fund uses active management to respond to changing market conditions by using amongst others fundamental and behavioural analysis resulting in dynamic asset allocation over time.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
520,1M
Patrimonio de la clase
236,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) First Class Multi Asset:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,68%
Volatilidad
7,68%
Máxima caída
-15,19%
Alpha
-8,60
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-1,71
R Cuadrado
96,19
Tracking Error
4,22
Correlación
98,08
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
-2,17%
Volatilidad
6,15%
Máxima caída
-15,19%
Alpha
-3,56
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
85,21
Tracking Error
5,01
Correlación
92,31
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
-1,25%
Volatilidad
5,14%
Máxima caída
-15,19%
Alpha
-3,13
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
84,87
Tracking Error
4,34
Correlación
92,12
Ratio de Información
-1,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,0%
Finanzas
Servicios Financieros
3,0%
Salud
Salud
2,8%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Materiales industriales
Industriales
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Energía
Energía
-0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
17,6%
Estados Unidos
12,2%
Japón
1,8%
Mercado Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Canadá
1,2%
Reino Unido
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,2%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Zona Euro
-0,9%

Exposición por asset allocation

Bonos
48,6%
Cash
31,5%
Acciones
18,3%
Convertible
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,4%
Largecap
5,6%
Mediumcap
4,6%
Microcap
0,3%
Smallcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 22
12.737.5932,44%
Australia (Commonwealth of) 2.75%AU000XCLWAQ1
12.683.2112,43%
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL00150006U0
11.465.4172,20%
Canada (Government of) 1.25%
9.140.9991,75%
Apple Inc
8.911.7241,71%
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL0014555419
8.739.3401,68%
Austria (Republic of) 0%AT0000A2NW83
7.675.8101,47%
United States Treasury Notes 2.625%
7.360.6921,41%
Microsoft Corp
6.810.4801,31%
Finland (Republic Of) 0.125%FI4000507231
6.643.1251,27%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.