NN (L) First Class Multi Asset - I Cap EUR

I | LU0809674202

NN INVESTMENT PARTNERS

€6.249,91
-0,48% 1M
-2,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0809674202
445,30M€0,50%-0,50%250.000,00€0,98%
P
LU0809674541
48,58M€1,00%-1,00%0,00€0,39%
X
LU0809674384
17,86M€1,50%-1,50%0,00€-0,10%
X
LU1087788144
2,51M€1,50%-1,50%0,00€-1,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) First Class Multi Asset - I Cap EUR

The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash) either directly or via financial derivatives instruments, mutual funds and ETFs, resulting in a diversified portfolio. The investments in high quality fixed income investments, Money Market Instruments and cash or cash equivalents will be at least 50% of the net assets. The Sub-Fund aims to provide positive investment returns and to outperform the EURIBOR 1-month Benchmark over a full market cycle within a strictly defined risk budget and a focus on downside risk mitigation.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) First Class Multi Asset

El fondo NN (L) First Class Multi Asset, con ISIN, LU0809674202 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones NN (L) First Class Multi Asset - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,00% -3,95% -9,45%
1 año -3,01% -3,01% -5,19%
3 años 2,99% 0,98% 0,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20152,58% - - -1,77%0,77%
20163,96%0,08%1,39%1,18%1,26%
20171,57%0,57%-0,53%0,41%1,12%
2018 - -1,82%0,53%0,82% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,132,11
Beta0,810,29
Information Ratio0,770,64
R-Squared32,1114,07
Sharpe Ratio-0,481,30
Standard Deviation2,601,81
Tracking Error2,172,36
Treynor Ratio-1,568,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).