Mixtos Moderados EUR - Global

NN (L) First Class Multi Asset

NN (L) First Class Multi Asset - I Cap EUR | LU0809674202

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Jun, 2018
6.373,92
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) First Class Multi Asset - I Cap EUR (LU0809674202)260,89M EUR6.373,92 EUR0,50%0,69%250.000 EUR
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR (LU0809674541)53,62M EUR282,11 EUR1,00%1,28%0 EUR
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR (LU0809674384)22,67M EUR281,87 EUR1,50%1,78%0 EUR
NN (L) First Class Multi Asset - X Dis EUR (LU1087788144)3,13M EUR264,94 EUR1,50%1,78%0 EUR

Estrategia NN (L) First Class Multi Asset

The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash) either directly or via financial derivatives instruments, mutual funds and ETFs, resulting in a diversified portfolio. The investments in high quality fixed income investments, Money Market Instruments and cash or cash equivalents will be at least 50% of the net assets. The Sub-Fund aims to provide positive investment returns and to outperform the EURIBOR 1-month Benchmark over a full market cycle within a strictly defined risk budget and a focus on downside risk mitigation.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) First Class Multi Asset

El fondo NN (L) First Class Multi Asset, con ISIN, LU0809674202 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,31% con una volatilidad del 2,37% lo que le sitúa en la posición 146 entre los 217 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 874.599.596 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones NN (L) First Class Multi Asset

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Niels de Visser


Ewout van Schaick


Mark Robertson


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Rentabilidad NN (L) First Class Multi Asset

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20128,31%3,74%0,06%2,37%1,92%
20133,45%2,23%-2,07%1,81%1,49%
20149,69%1,42%3,35%1,91%2,69%
20152,58%6,26%-2,48%-1,77%0,77%
20163,96%0,08%1,39%1,18%1,26%
20171,57%0,57%-0,53%0,41%1,12%
2018-1,82%

Rendimiento mensual NN (L) First Class Multi Asset

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 23, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 23, 2018