RF Global Emergente - Sesgo EUR

Pictet-Global Emerging Debt Fund

Pictet-Global Emerging Debt HP dy EUR | LU0809803298

Pictet Asset Management (Europe) SA

18 May, 2018
207,87
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Global Emerging Debt HJ EUR (LU1374909940)107,57M EUR225,02 EUR1,10%0,84%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt J USD (LU1374913462)141,18M USD392,85 USD1,10%0,79%41.384.000 USD
Pictet-Global Emerging Debt HI dm EUR (LU0788035094)3,32M EUR203,71 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR (LU0655939121)326,85M EUR200,78 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR (LU0170991672)791,21M EUR262,72 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP dy EUR (LU0809803298)39,59M EUR207,87 EUR1,45%1,43%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP EUR (LU0170994346)122,00M EUR243,20 EUR1,45%1,43%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR dm EUR (LU0592907629)258,27M EUR175,02 EUR1,75%1,93%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR EUR (LU0280438648)215,61M EUR241,05 EUR1,75%1,93%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I EUR (LU0852478915)65,55M EUR333,58 EUR1,10%0,83%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I USD (LU0128469243)535,85M USD392,30 USD1,10%0,83%827.680 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dm USD (LU0476845010)138,43M USD152,65 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dy USD (LU0128468609)31,97M USD163,45 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt P USD (LU0128467544)176,36M USD360,51 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R dm USD (LU0852478832)58,36M USD240,38 USD1,75%1,88%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R USD (LU0128469839)122,33M USD335,89 USD1,75%1,88%0 USD

Estrategia Pictet-Global Emerging Debt Fund

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de su cartera en bonos e instrumentos del mercado monetario en los países emergentes, dentro de los límites permitidos por las restricciones de inversión. Al menos 2/3 del total de activos o riqueza del fondo serán invertidos en bonos y otros instrumentos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de los países emergentes y/o de otros emisores domiciliados en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Global Emerging Debt Fund

El fondo Pictet-Global Emerging Debt Fund, con ISIN, LU0809803298 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.426.086.752 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Pictet-Global Emerging Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Global Emerging Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,17%
2013-6,71%-1,94%-5,18%-0,56%0,91%
20146,64%3,25%4,21%-0,42%-0,47%
2015-0,12%1,43%-2,21%0,38%0,32%
20166,21%3,95%4,44%2,80%-4,84%
20175,30%2,20%0,84%1,66%0,51%
2018-2,59%

Rendimiento mensual Pictet-Global Emerging Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 26, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 15, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) May 01, 2018