RF Global Emergente - Sesgo EUR

Pictet-Global Emerging Debt Fund

Pictet-Global Emerging Debt HP dy EUR | LU0809803298

Pictet Asset Management (Europe) SA

16 Aug, 2018
206,74
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Global Emerging Debt HJ EUR (LU1374909940)0,48M EUR224,10 EUR1,10%0,84%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt J USD (LU1374913462)3,76M USD393,97 USD1,10%0,79%42.733.000 USD
Pictet-Global Emerging Debt HI dm EUR (LU0788035094)2,01M EUR200,34 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR (LU0655939121)254,79M EUR199,88 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR (LU0170991672)547,67M EUR261,52 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP dy EUR (LU0809803298)9,88M EUR206,74 EUR1,45%1,43%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP EUR (LU0170994346)102,66M EUR241,91 EUR1,45%1,43%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR dm EUR (LU0592907629)238,15M EUR171,72 EUR1,75%1,93%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR EUR (LU0280438648)193,87M EUR239,51 EUR1,75%1,93%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I EUR (LU0852478915)59,23M EUR345,63 EUR1,10%0,83%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I USD (LU0128469243)254,33M USD393,15 USD1,10%0,83%854.660 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dm USD (LU0476845010)134,35M USD150,62 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dy USD (LU0128468609)32,02M USD163,68 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt P USD (LU0128467544)157,23M USD361,02 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R dm USD (LU0852478832)55,52M USD236,26 USD1,75%1,88%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R USD (LU0128469839)116,79M USD335,99 USD1,75%1,88%0 USD

Estrategia Pictet-Global Emerging Debt Fund

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de su cartera en bonos e instrumentos del mercado monetario en los países emergentes, dentro de los límites permitidos por las restricciones de inversión. Al menos 2/3 del total de activos o riqueza del fondo serán invertidos en bonos y otros instrumentos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de los países emergentes y/o de otros emisores domiciliados en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Global Emerging Debt Fund

El fondo Pictet-Global Emerging Debt Fund, con ISIN, LU0809803298 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.279.352.696 EUR a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones Pictet-Global Emerging Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


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Rentabilidad Pictet-Global Emerging Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,17%
2013-6,71%-1,94%-5,18%-0,56%0,91%
20146,64%3,25%4,21%-0,42%-0,47%
2015-0,12%1,43%-2,21%0,38%0,32%
20166,21%3,95%4,44%2,80%-4,84%
20175,30%2,20%0,84%1,66%0,51%
2018-2,59%-5,09%

Rendimiento mensual Pictet-Global Emerging Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Aug 10, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 10, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jul 28, 2018