RF Global Emergente - Sesgo EUR

Pictet-Global Emerging Debt Fund

Pictet-Global Emerging Debt HP dy EUR | LU0809803298

Pictet Asset Management (Europe) SA

21 Feb, 2018
215,39
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Global Emerging Debt HJ EUR (LU1374909940)169,31M EUR232,95 EUR1,10%0,84%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt J USD (LU1374913462)265,24M USD404,17 USD1,10%0,79%40.136.500 USD
Pictet-Global Emerging Debt HI dm EUR (LU0788035094)2,64M EUR212,55 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR (LU0655939121)323,79M EUR207,86 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR (LU0170991672)995,37M EUR272,24 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP dy EUR (LU0809803298)47,65M EUR215,39 EUR1,45%1,43%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP EUR (LU0170994346)142,20M EUR252,03 EUR1,45%1,43%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR dm EUR (LU0592907629)286,36M EUR183,04 EUR1,75%1,93%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR EUR (LU0280438648)237,47M EUR250,08 EUR1,75%1,93%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I EUR (LU0852478915)75,23M EUR327,84 EUR1,10%0,83%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I USD (LU0128469243)564,62M USD403,61 USD1,10%0,83%802.730 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dm USD (LU0476845010)143,42M USD158,73 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dy USD (LU0128468609)36,36M USD168,34 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt P USD (LU0128467544)191,53M USD371,28 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R dm USD (LU0852478832)61,39M USD250,65 USD1,75%1,88%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R USD (LU0128469839)132,47M USD346,28 USD1,75%1,88%0 USD

Estrategia Pictet-Global Emerging Debt Fund

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de su cartera en bonos e instrumentos del mercado monetario en los países emergentes, dentro de los límites permitidos por las restricciones de inversión. Al menos 2/3 del total de activos o riqueza del fondo serán invertidos en bonos y otros instrumentos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de los países emergentes y/o de otros emisores domiciliados en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Global Emerging Debt Fund

El fondo Pictet-Global Emerging Debt Fund, con ISIN, LU0809803298 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.020.933.470 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Pictet-Global Emerging Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Global Emerging Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,17%
2013-6,71%-1,94%-5,18%-0,56%0,91%
20146,64%3,25%4,21%-0,42%-0,47%
2015-0,12%1,43%-2,21%0,38%0,32%
20166,21%3,95%4,44%2,80%-4,84%
20175,30%2,20%0,84%1,66%0,51%

Rendimiento mensual Pictet-Global Emerging Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 08, 2018) Feb 03, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 11, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Feb 20, 2018