RF Deuda Pública EUR

iShares Euro Government Bond Idx Fd (LU)

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR | LU0826454976

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Jan, 2018
124,93
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR (LU0836513266)0,77M EUR121,80 EUR0,45%0,53%0 EUR
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR (LU0839964631)17,38M EUR120,76 EUR0,15%0,23%0 EUR
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR (LU0836516103)16,05M EUR123,71 EUR0,15%0,23%0 EUR
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR (LU0839963237)133,31M EUR123,92 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR (LU0852473791)4,35M EUR115,24 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR (LU0826454976)229,32M EUR124,93 EUR0,00%0,05%0 EUR

Estrategia iShares Euro Government Bond Idx Fd (LU)

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Citigroup Euro Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia.


Información sobre el fondo de inversión iShares Euro Government Bond Idx Fd (LU)

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo iShares Euro Government Bond Idx Fd (LU), con ISIN LU0826454976, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,06% del patrimonio total, que asciende a 401.190.621 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones iShares Euro Government Bond Idx Fd (LU)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Michael Harper


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad iShares Euro Government Bond Idx Fd (LU)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,34%0,50%-0,37%1,07%1,13%
201413,32%3,90%3,11%2,96%2,74%
20151,54%4,23%-5,46%2,70%0,33%
20163,30%3,50%2,12%0,85%-3,08%
20170,08%-1,47%0,49%0,49%0,58%

Rendimiento mensual iShares Euro Government Bond Idx Fd (LU)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 13, 2017
Prospectus (Aug 29, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 29, 2017) Aug 31, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Oct 30, 2014) Dec 06, 2017