RF Global

iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) X2 USD | LU0826459850

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jul, 2018
98,54
-0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) A2 USD (LU0836513852)4,67M USD95,86 USD0,45%0,53%4.282 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR (LU0875157884)104,17M EUR111,73 EUR0,15%0,24%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) F2 USD (LU0836517176)74,22M USD97,57 USD0,15%0,23%428.245 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 USD (LU0839971503)0,00M USD97,79 USD0,15%0,20%42.824.500 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR (LU0965779233)3,70M EUR83,34 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR (LU0852473874)2,39M EUR99,70 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) X2 USD (LU0826459850)44,15M USD98,54 USD0,00%0,05%8.564.900 USD

Estrategia iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Citigroup World Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia.


Información sobre el fondo de inversión iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo iShares Global Government Bd Idx Fd (LU), con ISIN LU0826459850, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,07% del patrimonio total, que asciende a 370.954.322 USD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Michael Harper


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Rentabilidad iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-8,52%-0,53%-4,09%-1,19%-2,95%
201413,77%2,61%2,88%4,49%3,14%
20157,06%9,32%-4,85%1,41%1,50%
20164,42%2,08%5,92%-0,71%-2,73%
2017-5,71%0,10%-3,33%-2,11%-0,46%
20180,14%1,64%

Rendimiento mensual iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 16, 2018) May 19, 2018
Prospectus (Apr 20, 2018) May 18, 2018
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 17, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 03, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jul 04, 2018
Rulebook (Oct 30, 2014) Jun 08, 2018