RF Global

iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) X2 USD | LU0826459850

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Jan, 2018
100,25
0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) A2 USD (LU0836513852)0,18M USD97,75 USD0,45%0,52%4.163 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR (LU0875157884)20,54M EUR108,79 EUR0,15%0,24%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) F2 USD (LU0836517176)59,57M USD99,35 USD0,15%0,22%416.390 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 USD (LU0839971503)0,00M USD99,51 USD0,15%0,20%41.639.000 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR (LU0965779233)4,95M EUR81,12 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR (LU0852473874)2,85M EUR97,45 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) X2 USD (LU0826459850)43,09M USD100,25 USD0,00%0,05%8.327.800 USD

Estrategia iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Citigroup World Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia.


Información sobre el fondo de inversión iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo iShares Global Government Bd Idx Fd (LU), con ISIN LU0826459850, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,11% del patrimonio total, que asciende a 255.339.404 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Michael Harper


Metadata


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Rentabilidad iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-8,52%-0,53%-4,09%-1,19%-2,95%
201413,77%2,61%2,88%4,49%3,14%
20157,06%9,32%-4,85%1,41%1,50%
20164,42%2,08%5,92%-0,71%-2,73%
2017-5,71%0,10%-3,33%-2,11%-0,46%

Rendimiento mensual iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 17, 2017) Nov 21, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 13, 2017
Prospectus (Aug 29, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Oct 30, 2014) Dec 06, 2017