RF Global Emergente

BGF Emerging Markets Bond Fund

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR Hedged | LU0827877399

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Jan, 2018
17,75
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528054)15,16M CAD10,41 CAD1,25%1,46%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408527916)19,14M GBP10,25 GBP1,25%1,46%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528138)10,84M NZD10,45 NZD1,25%1,46%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 CHF Hedged (LU1403444356)14,72M CHF11,14 CHF0,00%0,06%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 (LU0200680436)20,57M USD10,17 USD1,25%1,47%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 (LU0200680600)615,36M USD18,39 USD1,25%1,47%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0413376566)338,96M EUR17,20 EUR1,25%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A3 (LU0200680782)97,54M USD10,54 USD1,25%1,47%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR (LU1072326561)67,63M EUR11,93 EUR1,25%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0764619960)131,84M HKD72,25 HKD1,25%1,47%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 USD (LU0764617162)160,03M USD9,52 USD1,25%1,47%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871639893)27,17M AUD9,41 AUD1,25%1,47%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C1 (LU0200681327)3,99M USD10,17 USD1,25%2,73%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C2 (LU0200681673)29,13M USD15,57 USD1,25%2,73%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR (LU0827877043)202,28M EUR16,03 EUR0,65%0,87%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827877399)152,42M EUR17,75 EUR0,65%0,87%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2RF USD (LU0297941386)202,02M USD19,58 USD0,65%0,87%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D3 (LU0827876821)7,67M USD10,56 USD0,65%0,87%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 (LU0200681830)90,41M USD17,25 USD1,25%1,98%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062842882)11,73M EUR11,34 EUR1,25%1,98%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062842965)4,31M EUR10,18 EUR1,25%1,98%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR (LU1048586868)514,93M EUR14,41 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1057294727)247,48M EUR12,01 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 USD (LU1180455567)514,18M USD17,59 USD0,65%0,71%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I5 EUR Hedged (LU1323999216)29,32M EUR10,46 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 (LU0200682721)272,61M USD21,03 USD0,00%0,06%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0343170543)214,71M EUR19,50 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 GBP Hedged (LU1373034005)0,00M GBP11,99 GBP0,00%0,06%11.480.209 GBP

Estrategia BGF Emerging Markets Bond Fund

El Emerging Markets Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 90% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija y, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El Subfondo podrá invertir en la gama completa de valores disponibles, incluidos valores de deuda sin categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Bond Fund

El fondo BGF Emerging Markets Bond Fund, con ISIN, LU0827877399 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.306.082.643 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones BGF Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Laurent Develay


Michel Aubenas


Metadata


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,73%
2013-4,91%-1,59%-5,74%1,65%0,85%
20146,08%2,65%3,54%0,07%-0,26%
2015-1,65%2,44%-0,84%-2,53%-0,66%
201611,78%4,62%4,73%4,89%-2,74%
20175,69%3,47%0,81%1,55%-0,23%

Rendimiento mensual BGF Emerging Markets Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 06, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jan 12, 2018