El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 LU0171279937 | 824,42M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 2,05% |
| A2 LU0171279184 | 712,79M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 2,57% |
| A2 LU0050372472 | 625,52M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 2,36% |
| E2 LU0090830810 | 44,14M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 1,83% |
| I2H LU1668661629 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
| D3 LU0827877639 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 2,40% |
| A2H LU1668663914 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
| D2 LU0827877472 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 2,93% |
| I4H LU1376384282 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 1,41% |
| I4H LU1808491812 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
| D4H LU1376384365 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 1,39% |
| I4 LU1808491655 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
| I2H LU1376384100 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 6,17% |
| A2H LU1499592381 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
| I2 LU0368229703 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 2,87% |
| I2H LU1180456292 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 2,49% |
| E5 LU0500207468 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 1,85% |
| D4 LU0827877712 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 2,40% |
| D4 LU0938162699 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 2,16% |
| D3 LU0827877555 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 2,18% |
| D2H LU0869640077 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 5,98% |
| D2H LU1266592374 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 2,31% |
| D2 LU0297941469 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,85% | 0,00€ | 2,71% |
| A4 LU0204069685 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 2,39% |
| A2 LU1791174284 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
| A4 LU0430265933 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 2,17% |
| A3 LU0172396516 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 2,18% |
| A2H LU0869650977 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 5,63% |
| A3 LU0172748641 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 2,39% |
| A1 LU0118259232 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 2,18% |
| A1 LU0171278889 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 2,40% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3
El Euro Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.
Información sobre el fondo de inversión BGF Euro Bond Fund
El fondo BGF Euro Bond Fund, con ISIN, LU0827877555 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro
Comisiones BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,45% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,85% |
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2.770 miembrosPopcoin
1.075 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,46% | 13,22% | 11,15% |
| 1 año | 8,00% | 8,00% | 6,74% |
| 3 años | 6,68% | 2,18% | 1,65% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | 1,52% | - | |
| 2016 | 2,87% | 1,51% | 1,51% | 1,28% | -2,18% | |
| 2017 | 0,88% | -0,83% | 0,63% | 0,52% | 0,57% | |
| 2018 | -0,87% | 0,56% | -0,92% | -0,67% | 0,16% | |
| 2019 | - | 2,59% | 2,72% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jul 31, 2019) | Sep 17, 2019 |
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 17, 2019 |
| Informe semestral (Feb 28, 2019) | Sep 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Sep 17, 2019 |
| Informe anual (Aug 31, 2018) | Sep 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2011) | Sep 17, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2008) | Sep 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).