BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 USD Hedged

55,91$
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% MSCI World NR EUR, 50,00% FTSE WGBI Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.205,2M
Patrimonio de la clase
116,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Application form
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund
LU0827879924
Clases disponibles
2024+4,67%
5 años+7,70%
Riesgo5 / 7
Gastos0,970%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,92%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
10,50
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
39,87
Tracking Error
4,22
Correlación
63,14
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
6,18%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-6,66%
Alpha
3,85
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
74,03
Tracking Error
4,72
Correlación
86,04
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
7,70%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-6,66%
Alpha
3,03
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
69,48
Tracking Error
4,33
Correlación
83,35
Ratio de Información
0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,2%
Materiales industriales
Industriales
10,6%
Salud
Salud
7,8%
Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Otros
Consumo Cíclico
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Energía
Energía
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
58,5%
Estados Unidos
39,2%
Zona Euro
7,6%
Reino Unido
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Japón
2,7%
Canadá
0,6%
Australasia
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Oriente Medio
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
58,9%
Bonos
35,6%
Otros activos
13,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Cash
-8,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,4%
Largecap
19,6%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Us 10Yr Note Jun 24
468.998.290$8,92%
Greencoat UK WindGB00B8SC6K54
189.842.252$3,61%
Microsoft Corp
170.248.513$3,24%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
128.007.250$2,44%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
110.422.957$2,10%
Apple Inc
109.277.126$2,08%
ASML Holding NVNL0010273215
91.869.958$1,75%
Syncona OrdGG00B8P59C08
86.214.829$1,64%
Gresham House Energy Storage OrdGB00BFX3K770
82.112.648$1,56%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
79.011.013$1,50%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.