BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund

LU0827880005 · BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4
61,74€
2023 €
3,85%
Rentabilidad en el año
3A €
5,99%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
61,74€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,99%
Comisión (máxima):
0,750%
Categoría:
ISIN:
LU0827880005
Clases disponibles:
Ver 41 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,050%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Este Fondo trata de maximizar la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses, tomando simultáneamente un riesgo moderado, mediante la aplicación de una política de inversión definida, centrada en valores de renta variable, valores de deuda e instrumentos a corto plazo. Normalmente, el Fondo invertira por lo menos un 70% de la totalidad de los activos en instrumentos de emisores corporativos y gubernamentales. Por lo general, tratará de invertir en valores que estén infravalorados. El Fondo también podrá invertir en los valores de nuevas pequeñas empresas con crecimientos emergientes. El Fondo también podrá invertir una parte de su cartera de deuda en valores transferibles de renta fija con alta rentabilidad. El riesgo cambiario es administrado flexiblemente.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
24,00% FTSE World Ex US TR USD, 24,00% BofAML US Treasury Current 5Y TR EUR, 16,00% FTSE WGBI NonUSD USD, 36,00% S&P 500 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13.354,3M€
Patrimonio de la clase
25,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,263%
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,48%
Volatilidad
11,71%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
-1,12
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
73,63
Tracking Error
3,19
Correlación
85,81
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
5,99%
Volatilidad
9,21%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
-1,81
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
93,12
Tracking Error
4,15
Correlación
96,50
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
6,09%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-11,89%
Alpha
-2,10
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
92,95
Tracking Error
3,45
Correlación
96,41
Ratio de Información
-0,02
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Puntuación y opiniones

Valoración
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
571 opiniones
Publicado hace 3 meses
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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund es un fondo de inversión múltiple que busca ofrecer una combinación de rentabilidad y diversificación a través de la inversión en una amplia gama de activos, incl ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.