Mixtos Moderados EUR - Global

BGF Global Allocation Fund

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4 EUR | LU0827880005

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Oct, 2017
46,68
0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 JPY Hedged (LU1445720094)22,10M JPY1.107,00 JPY0,00%0,06%80.415 JPY
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged (LU0212925753)987,95M EUR37,39 EUR1,50%1,77%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 (LU0724617625)736,16M USD54,93 USD1,50%1,77%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR Hedged (LU0240613025)126,45M EUR34,96 EUR1,50%1,77%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund C2 USD (LU0147395726)572,21M USD44,17 USD1,50%3,02%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund C2 EUR Hedged (LU0212926058)73,24M EUR29,43 EUR1,50%3,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2RF USD (LU0329592538)842,43M USD60,50 USD0,75%1,02%84.588 USD
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR Hedged (LU0329591480)337,96M EUR40,28 EUR0,75%1,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4 EUR (LU0827880005)6,51M EUR46,68 EUR0,75%1,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4 EUR Hedged (LU0827880773)6,19M EUR35,02 EUR0,75%1,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 EUR Hedged (LU0212926132)500,96M EUR36,05 EUR1,50%2,27%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2 EUR Hedged (LU0368231949)307,60M EUR39,61 EUR0,75%0,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2 USD (LU0368249560)817,21M USD60,09 USD0,75%0,81%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 USD (LU0328507826)1.285,15M USD66,49 USD0,00%0,06%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 EUR Hedged (LU0260352280)154,69M EUR11,32 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X4 USD (LU0953392981)1.140,86M USD12,16 USD0,00%0,06%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 (LU0072462426)6.361,63M USD56,15 USD1,50%1,77%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 (LU0147396450)906,38M USD51,96 USD1,50%2,27%4.229 USD

Estrategia

Este Fondo trata de maximizar la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses, tomando simultáneamente un riesgo moderado, mediante la aplicación de una política de inversión definida, centrada en valores de renta variable, valores de deuda e instrumentos a corto plazo. Normalmente, el Fondo invertira por lo menos un 70% de la totalidad de los activos en instrumentos de emisores corporativos y gubernamentales. Por lo general, tratará de invertir en valores que estén infravalorados. El Fondo también podrá invertir en los valores de nuevas pequeñas empresas con crecimientos emergientes. El Fondo también podrá invertir una parte de su cartera de deuda en valores transferibles de renta fija con alta rentabilidad. El riesgo cambiario es administrado flexiblemente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Dan Chamby


Dennis Stattman


Romualdo Roldan


Dan Chamby


Dennis Stattman


Romualdo Roldan


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,76%
201310,15%7,91%-1,78%0,78%3,12%
201416,26%0,34%3,86%7,34%3,92%
20159,74%15,40%-3,89%-6,83%6,20%
20167,31%-5,07%2,61%3,49%6,45%
20172,90%-3,42%-0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Oct 21, 2017