RF Global - USD Cubierto

BGF Global Government Bond Fund

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 EUR Hedged | LU0827881821

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Sep, 2018
18,03
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 GBP Hedged (LU1484781395)0,00M GBP9,49 GBP0,75%0,96%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 HKD Hedged (LU1484781478)0,00M HKD95,66 HKD0,75%0,96%570 HKD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 SEK Hedged (LU1495984053)91,08M SEK96,39 SEK0,00%0,07%1.025.106 SEK
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1 EUR Hedged (LU0297940495)1,22M EUR18,16 EUR0,75%0,96%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1 USD (LU0118256485)0,96M USD20,12 USD0,75%0,96%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0297942863)35,17M EUR25,10 EUR0,75%0,96%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 USD (LU0006061385)139,51M USD28,28 USD0,75%0,96%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0297943168)3,12M EUR18,00 EUR0,75%0,96%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 USD (LU0172412149)14,47M USD20,16 USD0,75%0,96%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 (LU0331285410)0,10M USD18,82 USD0,75%2,22%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 EUR Hedged (LU0297940818)0,11M EUR17,17 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 USD (LU0147381858)0,10M USD18,82 USD0,75%2,22%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 EUR Hedged (LU0297943838)2,04M EUR19,56 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 USD (LU0147382310)1,88M USD22,00 USD0,75%2,22%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C3 USD (LU0172412495)0,05M USD19,75 USD0,75%2,22%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0329591563)92,11M EUR26,16 EUR0,40%0,61%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 USD (LU0540001038)22,80M USD29,11 USD0,40%0,61%85.948 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 EUR Hedged (LU0827881821)6,49M EUR18,03 EUR0,40%0,61%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 USD (LU0827882043)0,48M USD20,19 USD0,40%0,61%85.948 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0297944059)16,36M EUR22,76 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 USD (LU0090845412)12,90M USD25,75 USD0,75%1,47%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 EUR Hedged (LU1083813532)20,62M EUR10,55 EUR0,00%0,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 USD (LU0462857607)23,24M USD10,18 USD0,00%0,07%8.594.800 USD

Estrategia BGF Global Government Bond Fund

El fondo Global Government Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total. El Fondo invierte al menos el 70% del total de sus activos en valores mobiliarios de renta fija de grado de inversión emitidos por los gobiernos y sus agencias alrededor del mundo. El riesgo de divisas se gestiona de manera flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Global Government Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Global Government Bond Fund, con ISIN LU0827881821, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio total, que asciende a 507.969.809 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BGF Global Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Scott Thiel


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Rentabilidad BGF Global Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,11%0,76%-1,30%0,80%0,86%
20148,01%2,47%1,97%1,17%2,19%
20150,02%1,77%-3,18%1,49%0,02%
20161,70%3,01%2,17%0,23%-3,60%
20170,64%-0,07%0,86%0,42%-0,58%
2018-0,13%-1,24%

Rendimiento mensual BGF Global Government Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Sep 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 04, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 20, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Sep 04, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Aug 29, 2018