RF Diversificada Corto Plazo USD

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 USD | LU0827887356

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Jan, 2018
13,40
0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 EUR Hedged (LU1423762027)10,89M EUR9,95 EUR0,40%0,54%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1423762613)96,41M EUR9,97 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 USD (LU1479925726)32,17M USD10,19 USD0,40%0,47%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (LU0155445546)28,82M USD8,50 USD0,75%0,89%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0839485744)23,66M EUR10,07 EUR0,75%0,89%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD (LU0154237225)386,47M USD13,17 USD0,75%0,89%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 (LU0172419748)10,80M USD8,50 USD0,75%0,89%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 SGD Hedged (LU1062843773)0,22M SGD9,73 SGD0,75%0,89%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C1 USD (LU0155447161)2,41M USD8,51 USD0,75%2,15%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C2 USD (LU0331289081)9,61M USD10,89 USD0,75%2,15%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 USD (LU0827887356)234,64M USD13,40 USD0,40%0,54%83.278 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D3 USD (LU0592702228)44,49M USD9,76 USD0,40%0,54%83.278 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund X2 USD (LU0245444947)780,33M USD14,53 USD0,00%0,05%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund E2 (LU0154237738)152,21M USD12,11 USD0,75%1,40%4.163 USD

Estrategia BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

El US Dollar Short Duration Bond Fund trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en dólares estadounidenses con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio del Fondo no supera los tres años. La exposición del Fondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

El fondo BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, con ISIN, LU0827887356 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.813.156.418 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Scott MacLellan


Thomas Musmanno


Metadata


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Rentabilidad BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,18%3,33%-2,00%-3,44%-0,98%
201415,49%0,69%1,61%8,13%4,40%
201512,17%13,46%-3,39%-0,11%2,44%
20164,74%-4,16%3,44%-0,69%6,38%
2017-10,63%-0,78%-5,59%-3,02%-1,62%

Rendimiento mensual BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jan 17, 2018