RF Diversificada EUR

Allianz Advanced Fixed Income Euro

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR | LU0835205153

Allianz Global Investors GmbH

12 Dec, 2017
1.177,55
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR (LU0706717351)553,74M EUR100,66 EUR1,50%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR (LU0835205153)71,09M EUR1.177,55 EUR0,46%0,00%1.000.000 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro AT EUR (LU1205638155)0,00M EUR100,62 EUR1,50%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR (LU1459823677)0,00M EUR99,52 EUR2,25%0,00%0 EUR

Estrategia Allianz Advanced Fixed Income Euro

El fondo pretende generar una rentabilidad superior a la media en euros (EU) a largo plazo superior al mercado basándose en mercados de bonos gubernamentales emitidos en la Unión Monetaria Europea. Invertimos en valores que comportan intereses, depósitos e instrumentos del mercado monetario. Podemos invertir en valores que comportan intereses procedentes de países desarrollados y mercados emergentes. La duración será de entre uno y diez años.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Advanced Fixed Income Euro

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Allianz Advanced Fixed Income Euro, con ISIN LU0835205153, de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,37% del patrimonio total, que asciende a 2.680.019.670 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Allianz Advanced Fixed Income Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,46%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Ralf Jülichmanns


Maxence-Louis Mormede


Metadata


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Rentabilidad Allianz Advanced Fixed Income Euro

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,35%3,90%2,40%
20132,03%-0,04%0,09%0,93%1,04%
20148,25%2,95%2,15%1,73%1,18%
20150,62%1,55%-2,46%0,99%0,60%
20162,41%1,85%0,76%1,02%-1,21%
2017-0,41%0,36%0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Dec 08, 2017