RF Diversificada EUR

Allianz Advanced Fixed Income Euro

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR | LU0835205153

Allianz Global Investors GmbH

17 Oct, 2017
1.171,83
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR (LU0706717351)435,52M EUR100,22 EUR1,50%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR (LU0835205153)149,49M EUR1.171,83 EUR0,46%0,00%1.000.000 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro AT EUR (LU1205638155)0,00M EUR100,18 EUR1,50%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR (LU1459823677)0,00M EUR99,15 EUR2,25%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo pretende generar una rentabilidad superior a la media en euros (EU) a largo plazo superior al mercado basándose en mercados de bonos gubernamentales emitidos en la Unión Monetaria Europea. Invertimos en valores que comportan intereses, depósitos e instrumentos del mercado monetario. Podemos invertir en valores que comportan intereses procedentes de países desarrollados y mercados emergentes. La duración será de entre uno y diez años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,46%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Ralf Jülichmanns


Maxence-Louis Mormede


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,35%3,90%2,40%
20132,03%-0,04%0,09%0,93%1,04%
20148,25%2,95%2,15%1,73%1,18%
20150,62%1,55%-2,46%0,99%0,60%
20162,41%1,85%0,76%1,02%-1,21%
2017-0,41%0,36%0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 25, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 11, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Oct 08, 2017