Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro

LU0835205153 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR
1.079,08
2022 €
-11,04%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,77%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.079,08
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,77%
Comisiones:
0,460%
ISIN:
LU0835205153
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,370%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
4.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo pretende generar una rentabilidad superior a la media en euros (EU) a largo plazo superior al mercado basándose en mercados de bonos gubernamentales emitidos en la Unión Monetaria Europea. Invertimos en valores que comportan intereses, depósitos e instrumentos del mercado monetario. Podemos invertir en valores que comportan intereses procedentes de países desarrollados y mercados emergentes. La duración será de entre uno y diez años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.241,6M
Patrimonio de la clase
4,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,460%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,020%
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,19%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-13,43%
Alpha
-1,57
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-2,12
R Cuadrado
86,44
Tracking Error
3,61
Correlación
92,97
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
-3,77%
Volatilidad
4,61%
Máxima caída
-14,53%
Alpha
-0,26
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
87,41
Tracking Error
2,50
Correlación
93,50
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
-1,67%
Volatilidad
3,83%
Máxima caída
-14,53%
Alpha
-0,45
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
87,76
Tracking Error
2,17
Correlación
93,68
Ratio de Información
0,05

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
95,9%
Convertible
3,3%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
21.540.3020,97%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
20.256.5060,91%
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924
19.183.7480,86%
Spain (Kingdom of) 1.5%ES00000128P8
18.267.9860,82%
Solvay Finance 5.425%XS0992293901
17.786.2910,80%
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3%XS1222591023
17.419.0150,78%
Naturgy Finance B.V. 4.125%XS1139494493
17.021.7080,77%
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012E51
16.745.5650,75%
Italy (Republic Of) 2.05%IT0005274805
16.316.1780,74%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
16.517.9950,74%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.