RF Diversificada EUR

Allianz Advanced Fixed Income Euro

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR | LU0835205153

Allianz Global Investors GmbH

21 Jun, 2018
1.165,73
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR (LU0706717351)583,52M EUR97,86 EUR1,50%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR (LU0835205153)95,63M EUR1.165,73 EUR0,46%0,00%4.000.000 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro RT EUR (LU1322973121)0,01M EUR99,45 EUR1,30%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro AT EUR (LU1205638155)0,00M EUR99,45 EUR1,50%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR (LU1459823677)0,00M EUR98,15 EUR2,25%0,00%0 EUR

Estrategia Allianz Advanced Fixed Income Euro

El fondo pretende generar una rentabilidad superior a la media en euros (EU) a largo plazo superior al mercado basándose en mercados de bonos gubernamentales emitidos en la Unión Monetaria Europea. Invertimos en valores que comportan intereses, depósitos e instrumentos del mercado monetario. Podemos invertir en valores que comportan intereses procedentes de países desarrollados y mercados emergentes. La duración será de entre uno y diez años.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Advanced Fixed Income Euro

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Allianz Advanced Fixed Income Euro, con ISIN LU0835205153, de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,37% del patrimonio total, que asciende a 2.579.009.972 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Allianz Advanced Fixed Income Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,46%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Ralf Jülichmanns


Maxence-Louis Mormede


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Rentabilidad Allianz Advanced Fixed Income Euro

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,35%3,90%2,40%
20132,03%-0,04%0,09%0,93%1,04%
20148,25%2,95%2,15%1,73%1,18%
20150,62%1,55%-2,46%0,99%0,60%
20162,41%1,85%0,76%1,02%-1,21%
20170,82%-0,41%0,36%0,58%0,29%
2018-0,04%

Rendimiento mensual Allianz Advanced Fixed Income Euro

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2018) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
Rulebook (Jan 30, 2014) Jun 13, 2018