JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional (flex dist.)

INSTITUTIONAL | LU0836346345

JPMORGAN ASSET MGMT

€9.986,81
-0,04% 1M
-0,21% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0836346345
7.895,91M€0,16%-0,16%10,00M€-0,17%
C
LU1873127523
1.351,07M€0,16%-0,16%10,00M€-
W
LU1873128414
0,58M€0,11%-0,11%100,00M€-
W
LU1540973689
0,43M€0,11%-0,11%100,00M€-
B
LU1873127440
0,05M€0,40%-0,40%5,00M€-
A
LU1873127366
0,05M€0,40%-0,40%50.000,00€-
D
LU1873127879
0,05M€0,45%-0,45%10.000,00€-
MORGAN
LU0836346428
0,02M€0,50%-0,50%10.000,00€-0,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional (flex dist.)

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad en la Divisa de Referencia en línea con los tipos vigentes del mercado monetario, procurando al mismo tiempo preservar el capital de manera congruente con dichos tipos y mantener un alto nivel de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM EUR Liquidity LVNAV Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional (flex dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,16%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,16%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,24% -0,26% -0,40%
1 año -0,43% -0,13% -0,39%
3 años -0,52% -0,17% -0,45%
5 años -0,52% -0,10% -0,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,00% - - - -
20150,00% - - - -
20160,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
20170,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
20180,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
2019 - -0,01% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,330,42
Beta-0,110,13
Information Ratio1,744,61
R-Squared2,198,64
Sharpe Ratio5,2055,87
Standard Deviation0,060,01
Tracking Error0,110,06
Treynor Ratio-2,933,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).