RF Diversificada EUR

iShares Euro Aggregate Bond Idx Fd (LU)

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR | LU0836513423

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Jan, 2018
114,40
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR (LU0836513423)2,10M EUR114,40 EUR0,45%0,54%0 EUR
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR (LU0916238545)328,52M EUR109,03 EUR0,05%0,11%0 EUR
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) X2 EUR (LU0826455353)253,22M EUR116,98 EUR0,00%0,05%0 EUR

Estrategia iShares Euro Aggregate Bond Idx Fd (LU)

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Barclays Euro Aggregate Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. Si las calificaciones de solvencia de los valores de RF se revisan a la baja, el Fondo los podrá seguir manteniendo hasta que dejen de formar parte del Índice, y resulte factible venderlos.


Información sobre el fondo de inversión iShares Euro Aggregate Bond Idx Fd (LU)

El fondo iShares Euro Aggregate Bond Idx Fd (LU), con ISIN, LU0836513423 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,99% con una volatilidad del 2,72% lo que le sitúa en la posición 55 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 583.845.438 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones iShares Euro Aggregate Bond Idx Fd (LU)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

John Hutson


Darren Wills


Metadata


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Rentabilidad iShares Euro Aggregate Bond Idx Fd (LU)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,72%0,89%
201410,61%3,05%2,67%2,44%2,06%
20150,44%3,08%-4,46%1,65%0,33%
20162,89%2,86%1,70%0,97%-2,59%
20170,08%-1,03%0,21%0,48%0,42%

Rendimiento mensual iShares Euro Aggregate Bond Idx Fd (LU)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 21, 2017) Dec 23, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 13, 2017
Prospectus (Aug 29, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Oct 30, 2014) Dec 06, 2017