iShares Europe Equity Index Fund (LU)

LU0836515550iShares Europe Equity Index Fund (LU) F2 EUR
205,31
YTD
-8,79%
Rentabilidad en el año
3A
7,40%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
205,31
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+7,40%
Comisiones
0,150%
ISIN
LU0836515550
Clases disponibles
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Gastos corrientes
0,250%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Información

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice MSCI Europe, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en los valores de renta variable (como acciones) que componen el índice de referencia.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
196,6M
Patrimonio de la clase
40,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo iShares Europe Equity Index Fund (LU):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,22%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
1,38
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
0,90
Tracking Error
2,80
Correlación
96,84
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
7,40%
Volatilidad
17,54%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
-0,12
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
1,03
Tracking Error
2,65
Correlación
98,90
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
-0,28
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
2,20
Correlación
98,96
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
16,5%
Finanzas
Servicios Financieros
15,6%
Materiales industriales
Industriales
13,6%
Otros
Consumo Defensivo
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,9%
Tecnología
Tecnología
6,8%
Energía
Energía
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
47,3%
Europa (ex-Zona Euro)
27,6%
Reino Unido
23,0%
Estados Unidos
1,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,6%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,7%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,4%
Giantcap
41,8%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
7.200.4243,72%
Roche Holding AGCH0012032048
5.168.5112,67%
ASML Holding NVNL0010273215
4.708.4162,43%
Shell PLCGB00BP6MXD84
4.139.0202,14%
AstraZeneca PLCGB0009895292
4.096.1672,12%
Novartis AGCH0012005267
3.847.8001,99%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
3.822.4821,97%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
3.575.1341,85%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
2.523.4951,30%
TotalEnergies SEFR0000120271
2.462.4531,27%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.